Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V (VESTA) Fair Value & Analyse

Immobilien · MX · Marktkap. 55,1 Mrd. MXN (≈ 2,8 Mrd. €) · ISIN MX01VE0M0003

Was ist Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (41,35 MXN bis 85,63 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30,05 MXN – 63,17 MXN · Fair‑Value‑Band 41,35 MXN – 85,63 MXN · der Kurs von 59,05 MXN notiert unter dem Fair Value von 67,07 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V (VESTA) notiert aktuell bei 59,05 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 67,07 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 293 Mio. MXN. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 938 Mio. MXN. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41,35 MXN (Bear Case) bis 85,63 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59,05 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, VESTA ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,21 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 6,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (4,60 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (1,19 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. erwirbt, entwickelt, verwaltet und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Industriegebäude und Vertriebsanlagen in Mexiko. Es bietet Mieteinnahmen aus Operating-Leasingverhältnissen, einschließlich erstattungsfähiger Gebäudedienstleistungen und Energieeinnahmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. erwirbt, entwickelt, verwaltet und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Industriegebäude und Vertriebsanlagen in Mexiko. Es bietet Mieteinnahmen aus Operating-Leasingverhältnissen, einschließlich erstattungsfähiger Gebäudedienstleistungen und Energieeinnahmen. Das Unternehmen beliefert Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Logistik und Kunststoffe. Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V entwickelte sich von 161 Mio. $ (FY2021) auf 283 Mio. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 242 Mio. $ (+8,6 %/Jahr seit FY2021).

VESTA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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