Taseko Mines Ltd (TGB) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 2,7 Mrd. $ · ISIN CA8765111064
Was ist Taseko Mines Ltd wirklich wert?
Taseko Mines Ltd
TGB · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 328 % über unserem Fair Value von 1,96 $.
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,78 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,9100 $ – 9,68 $ · Fair‑Value‑Band 1,76 $ – 2,78 $ · der Kurs von 8,40 $ notiert über dem Fair Value von 1,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Taseko Mines Ltd (TGB) notiert aktuell bei 8,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,96 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 327,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,88 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,43 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taseko Mines Ltd einen Umsatz von 771 Mio. $ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 70,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 559 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,76 $ (Bear Case) bis 2,78 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,40 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 232 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, TGB ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0272 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,88 $) gegenüber Substanzwert (1,43 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Taseko Mines Limited, ein Bergbauunternehmen, erwirbt und entwickelt Mineralgrundstücke. Es sucht nach Kupfer-, Molybdän-, Gold-, Niob- und Silbervorkommen. Zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens gehören die zu 100 % unternehmenseigene Mine Gibraltar im Süden von British Columbia; und das Florence Copper-Projekt in Arizona.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Taseko Mines Limited, ein Bergbauunternehmen, erwirbt und entwickelt Mineralgrundstücke. Es sucht nach Kupfer-, Molybdän-, Gold-, Niob- und Silbervorkommen. Zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens gehören die zu 100 % unternehmenseigene Mine Gibraltar im Süden von British Columbia; und das Florence Copper-Projekt in Arizona. Es besitzt außerdem Beteiligungen an den Kupferprojekten Yellowhead, Gold-Kupfer New Prosperity und den Niobprojekten Aley in British Columbia. Taseko Mines Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Taseko Mines Ltd entwickelte sich von 433 Mio. C$ (FY2021) auf 673 Mio. C$ (FY2025), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −30,1 Mio. C$.
TGB ist 328 % überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Copper · 59 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | 216,28 $ | 85,17 $ | −61 % |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | 75,74 $ | 22,81 $ | −70 % |
| First Quantum Minerals Ltd FM | 43,46 C$ | 16,35 C$ | −62 % |
| Lundin Mining Corporation LUN | 35,76 C$ | 22,65 C$ | −37 % |
| Jiangxi Copper Company 600362 | 45,86 ¥ | 35,19 ¥ | −23 % |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | 6,37 ¥ | 3,06 ¥ | −52 % |
| MMG Limited 1208 | 9,08 HK$ | 5,29 HK$ | −42 % |
| Hudbay Minerals Inc HBM | 38,79 C$ | 21,25 C$ | −45 % |
| Zhejiang Hailiang Co 002203 | 19,78 ¥ | 6,39 ¥ | −68 % |
| Capstone Copper Corp CS | 14,82 C$ | 9,91 C$ | −33 % |
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Häufige Fragen
Ist Taseko Mines Ltd (TGB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TGB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TGB?
Wie hoch ist der Umsatz von Taseko Mines Ltd (TGB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TGB?
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