Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 86,9 Mrd. $ · ISIN US35671D8570
Was ist Freeport-McMoran Copper & Gold Inc wirklich wert?
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc
FCX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 218 % über unserem Fair Value von 22,81 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,58 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (11,69 $ bis 32,58 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,81 $ – 79,91 $ · Fair‑Value‑Band 11,69 $ – 32,58 $ · der Kurs von 72,56 $ notiert über dem Fair Value von 22,81 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX) notiert aktuell bei 72,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,81 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 218,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 26,06 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,56 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,81 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freeport-McMoran Copper & Gold Inc einen Umsatz von 26,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,69 $ (Bear Case) bis 32,58 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,56 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 108 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, FCX ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8730 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (26,06 $) gegenüber Substanzwert (8,81 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Freeport-McMoRan Inc. beschäftigt sich mit dem Abbau von Mineralvorkommen in Nordamerika, Südamerika und Indonesien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Kupfer, Gold, Molybdän, Silber und anderen Metallen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Freeport-McMoRan Inc. beschäftigt sich mit dem Abbau von Mineralvorkommen in Nordamerika, Südamerika und Indonesien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Kupfer, Gold, Molybdän, Silber und anderen Metallen. Zu seinen Vermögenswerten gehören der Mineralienbezirk Grasberg in Indonesien; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita und Miami in Arizona; Chino und Tyrone in New Mexico; und Henderson und Climax in Colorado, Nordamerika, sowie Cerro Verde in Peru und El Abra in Chile. Das Unternehmen war früher als Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2014 in Freeport-McMoRan Inc.. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Freeport-McMoran Copper & Gold Inc entwickelte sich von 22,4 Mrd. $ (FY2021) auf 25,7 Mrd. $ (FY2025), rund +3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mrd. $ (−15,4 %/Jahr seit FY2021).
FCX ist 218 % überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Freeport-McMoRan (FCX) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Freeport McMoRan (FCX) On Smelter Optimism And Whether The Stock Is Already Priced In
- Freeport McMoRan (FCX) Stock May Be Pricey After Record Copper Rally
- FCX vs. BHP: Which Copper Mining Giant Should You Bet on Now?
Vergleichsgruppe
Copper · 59 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | 216,28 $ | 85,17 $ | −61 % |
| First Quantum Minerals Ltd FM | 43,46 C$ | 16,35 C$ | −62 % |
| Lundin Mining Corporation LUN | 35,76 C$ | 22,65 C$ | −37 % |
| Jiangxi Copper Company 600362 | 45,86 ¥ | 35,19 ¥ | −23 % |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | 6,37 ¥ | 3,06 ¥ | −52 % |
| MMG Limited 1208 | 9,08 HK$ | 5,29 HK$ | −42 % |
| Hudbay Minerals Inc HBM | 38,79 C$ | 21,25 C$ | −45 % |
| Zhejiang Hailiang Co 002203 | 19,78 ¥ | 6,39 ¥ | −68 % |
| Capstone Copper Corp CS | 14,82 C$ | 9,91 C$ | −33 % |
| Yunnan Copper Co 000878 | 17,06 ¥ | 7,46 ¥ | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FCX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FCX?
Wie hoch ist der Umsatz von Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX)?
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