Hudbay Minerals Inc. (HBM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 21.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hudbay Minerals Inc. $21,25, Kurs $23,99, Potenzial −11,4 %, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,16 $ – 31,86 $ · Fair‑Value‑Band 8,70 $ – 26,56 $ · der Kurs von 23,99 $ notiert über dem Fair Value von 21,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
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Hudbay Minerals Inc., ein diversifiziertes Bergbauunternehmen, konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung, den Betrieb und die Optimierung von Liegenschaften in Nord- und Südamerika.
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Es wird hauptsächlich nach Kupferkonzentraten gesucht, die Kupfer-, Gold-, Zink-, Molybdänkonzentrate und Silber enthalten. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile an der Copper Mountain-Mine, die etwa 20 Kilometer südlich von Princeton, British Columbia, im Similkameen-Tal liegt.
Hudbay Minerals Inc. wurde 1927 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Aktienanalyse
Hudbay Minerals Inc. (HBM) notiert aktuell bei 23,99 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,25 $ liegt, also 11,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 55,12 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,99 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 4,75 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hudbay Minerals Inc. entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 2,2 Mrd. $ (FY2025), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 569 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 8,70 $ bis 26,56 $, der Kurs von 23,99 $ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, HBM ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 21,25 $
Spanne8,70 $ bis 26,56 $
Kurs 23,99 $ · Potenzial −11,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,37 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+78,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+64,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+64,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 25 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+32,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +29,5 % beim Kurs und +14,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Die Golddiversifikation durch das Snow-Lake-Update liefert stabile Free-Cash-Flows zur Unterstützung der Kupferexploration, doch das Kerngeschäft leidet unter schwacher Preissetzungsmacht und begrenzten Vorteilen als standardisierter Produzent.
Hauptrisiko: Schuldenstände, die eine fortlaufende Überwachung erfordern, könnten die operative Flexibilität und die Finanzierung von Kupferexpansionsprojekten einschränken.
Hudbay hat den geplanten Goldabbau in Snow Lake um 60 Prozent auf 2,8 Millionen Unzen über die Lebensdauer erhöht und die Reserven bis 2043 verlängert. Das schafft stabile Cashflows aus Gold, die die Kupferprojekte unterstützen. Unsere Modelle sehen es als überbewertet. Bietet die Golddiversifikation besseren Schutz vor Risiken als die Kupfergeschäfte selbst liefern?
Hudbay Minerals Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kupfer · 56 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−11,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite9,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)27,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)32,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hudbay Minerals Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HBM
Häufige Fragen
Ist Hudbay Minerals Inc. (HBM) über- oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,25 $ gegenüber einem Kurs von 23,99 $, rund −11 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HBM?
Unser modellbasierter Fair Value für Hudbay Minerals Inc. liegt bei 21,25 $ (Stand 22.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,99 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBM?
Hudbay Minerals Inc. hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,25 $ (Stand 22.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 8,70 $ bis 26,56 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hudbay Minerals Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,25 $, gegenüber einem Kurs von 23,99 $ rund −11 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 8,70 $ bis 26,56 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Hudbay Minerals Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.10.2026).
Zahlt Hudbay Minerals Inc. eine Dividende?
Hudbay Minerals Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hudbay Minerals Inc. (HBM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hudbay Minerals Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +32,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,1 % pro Jahr. Stand 22.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HBM?
Unsere Modelle diskontieren Hudbay Minerals Inc. mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 2,33, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hudbay Minerals Inc. sind das +32,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hudbay Minerals Inc. (HBM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hudbay Minerals Inc. um +15,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +32,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hudbay Minerals Inc. einpreist (+32,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hudbay Minerals Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hudbay Minerals Inc. liegt er bei 21,25 $ je Aktie (Stand 22.10.2026), der Kurs bei 23,99 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hudbay Minerals Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 notiert HBM über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,99 $, Fair Value 21,25 $, rund −11 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HBM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,99 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,25 $). Bei Hudbay Minerals Inc. liegen zwischen beiden 2,74 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hudbay Minerals Inc. wert?
An der Börse wird Hudbay Minerals Inc. mit rund 10,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 22.10.2026). Je Aktie sind das 23,99 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,25 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HBM?
Unsere Modelle spannen für Hudbay Minerals Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,70 $, mittleres 21,25 $, optimistisches 26,56 $ je Aktie (Stand 22.10.2026, Kurs 23,99 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HBM?
Hudbay Minerals Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,0 (Stand 22.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 21,25 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 35,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 16,9). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 24,3. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 3,3, KUV 4,3, EV/EBITDA 9,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HBM?
Der PEG-Wert von Hudbay Minerals Inc. liegt bei 2,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 22.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hudbay Minerals Inc. (Stand 22.10.2026): Eigenkapitalrendite 16,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HBM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hudbay Minerals Inc. notiert bei 23,99 $, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,86 $ und 65 % über dem Tief von 14,57 $ (Stand 21.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,25 $.
Welche Aktien sind mit Hudbay Minerals Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Lundin Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hudbay Minerals Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 22.10.2026: Kurs 23,99 $, berechneter Fair Value 21,25 $ (−11 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HBM berechnet?
Wir rechnen Hudbay Minerals Inc. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,25 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Hudbay Minerals Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Der Schlusskurs vom 21.10.2026 liegt bei 23,99 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,25 $, das sind rund −11 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hudbay Minerals Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,70 $ bis 26,56 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Hudbay Minerals Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Die Marktkapitalisierung von Hudbay Minerals Inc. beträgt 10,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hudbay Minerals Inc. liegt bei 4,32 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Der Gewinn je Aktie von Hudbay Minerals Inc. beträgt 1,71 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Die Dividendenrendite von Hudbay Minerals Inc. liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 2,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 1,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Die Nettomarge von Hudbay Minerals Inc. liegt bei 27,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hudbay Minerals Inc. liegt bei 16,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hudbay Minerals Inc. bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Die operative Marge von Hudbay Minerals Inc. liegt bei 32,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Der Umsatz von Hudbay Minerals Inc. wächst um +17,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Der Gewinn je Aktie von Hudbay Minerals Inc. wächst um +14,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Der freie Cashflow von Hudbay Minerals Inc. beträgt 198 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hudbay Minerals Inc. (HBM)?
Die Nettoverschuldung von Hudbay Minerals Inc. beträgt 524 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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22.10.2026