Jiangxi Copper Co Ltd Class A (600362) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 135 Mrd. CNY (≈ 17,4 Mrd. €) · ISIN CNE0000019P0

Was ist Jiangxi Copper Co Ltd Class A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,99 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (22,26 ¥ bis 43,99 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,67 ¥ – 70,47 ¥ · Fair‑Value‑Band 22,26 ¥ – 43,99 ¥ · der Kurs von 45,86 ¥ notiert über dem Fair Value von 35,19 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Jiangxi Copper Co Ltd Class A (600362) notiert aktuell bei 45,86 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,19 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 55,25 ¥ je Aktie; damit liegen 7 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 45,86 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,81 ¥, und 10 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Copper Co Ltd Class A einen Umsatz von 573 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 45,3 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,26 ¥ (Bear Case) bis 43,99 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45,86 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 600362 ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8969 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (55,25 ¥) gegenüber Substanzwert (15,81 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Copper Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Gewinnung, Aufbereitung, Verhüttung und Verarbeitung von Kupfer und Gold auf dem chinesischen Festland, in China, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kupferbezogene Industrien und Goldbezogene Industrien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Copper Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Gewinnung, Aufbereitung, Verhüttung und Verarbeitung von Kupfer und Gold auf dem chinesischen Festland, in China, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kupferbezogene Industrien und Goldbezogene Industrien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kupfer, Gold, Blei und Zink, Handel, Finanzen, neue Materialien, Maschinenbau, Geräteherstellung, Informationstechnologie, Energieeinsparung und Umweltschutz tätig. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Gewinnung und Verarbeitung von Edelmetallen und Streumetallen; Schmelz-, Walz- und Tiefverarbeitung von Nichteisenmetallen und zugehörigen Nebenprodukten; Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kupfermaterialien; Herstellung und Vertrieb von Drähten und Kabeln sowie Handel mit damit verbundenen Produkten. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guixi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Copper Co Ltd Class A entwickelte sich von 443 Mrd. CNY (FY2021) auf 545 Mrd. CNY (FY2025), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,1 Mrd. CNY (+6,1 %/Jahr seit FY2021).

600362 ist 30 % überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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