Yunnan Copper Co Ltd (000878) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CN · Marktkap. 43,8 Mrd. CNY (≈ 5,6 Mrd. €) · ISIN CNE000000W13
Was ist Yunnan Copper Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 133 % über unserem Fair Value von 7,46 ¥.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,00 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,92 ¥ – 29,08 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,84 ¥ – 10,00 ¥ · der Kurs von 17,35 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,46 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Yunnan Copper Co Ltd (000878) notiert aktuell bei 17,35 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,46 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10,53 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,35 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,19 ¥, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Copper Co Ltd einen Umsatz von 197 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 24,7 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,84 ¥ (Bear Case) bis 10,00 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,35 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 000878 ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2436 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,53 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (3,19 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Yunnan Copper Co.,Ltd ist in der Kupferexploration, im Bergbau und in der Verhüttung von Kupfer in China tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Gewinnung und Verarbeitung von Schwefelchemikalien, seltenen Metallen und Edelmetallen beteiligt. Das Unternehmen erkundet Gold, Silber, Blei, Zink und andere damit verbundene Bodenschätze.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Yunnan Copper Co.,Ltd ist in der Kupferexploration, im Bergbau und in der Verhüttung von Kupfer in China tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Gewinnung und Verarbeitung von Schwefelchemikalien, seltenen Metallen und Edelmetallen beteiligt. Das Unternehmen erkundet Gold, Silber, Blei, Zink und andere damit verbundene Bodenschätze. Unter der Marke Tiefeng bietet das Unternehmen Kathodenkupfer, Gold, Silber, industrielle Schwefelsäure sowie seltene und dispergierte Metalle wie Molybdän, Platin, Palladium, Selen und Tellur an. Darüber hinaus betreibt es den Abbau von Kupfer und anderen damit verbundenen Edelmetallen; Import und Export von Waren und Technologien, Mineralprodukten und Metallprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Kohle, Koks, Gummiprodukten, chemischen Rohstoffen und Produkten, Kunststoffprodukten und Heizöl tätig; Hausvermietung, Maschinen- und Ausrüstungsvermietung. Yunnan Copper Co.,Ltd wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Copper Co Ltd entwickelte sich von 127 Mrd. CNY (FY2021) auf 180 Mrd. CNY (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. CNY (+19,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
000878 ist 133 % überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Copper · 59 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | 216,28 $ | 85,17 $ | −61 % |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | 75,74 $ | 22,81 $ | −70 % |
| First Quantum Minerals Ltd FM | 43,46 C$ | 16,35 C$ | −62 % |
| Lundin Mining Corporation LUN | 35,76 C$ | 22,65 C$ | −37 % |
| Jiangxi Copper Company 600362 | 45,86 ¥ | 35,19 ¥ | −23 % |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | 6,37 ¥ | 3,06 ¥ | −52 % |
| MMG Limited 1208 | 9,08 HK$ | 5,29 HK$ | −42 % |
| Hudbay Minerals Inc HBM | 38,79 C$ | 21,25 C$ | −45 % |
| Zhejiang Hailiang Co 002203 | 19,78 ¥ | 6,39 ¥ | −68 % |
| Capstone Copper Corp CS | 14,82 C$ | 9,91 C$ | −33 % |
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Häufige Fragen
Ist Yunnan Copper Co Ltd (000878) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000878?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000878?
Wie hoch ist der Umsatz von Yunnan Copper Co Ltd (000878)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000878?
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