Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CN · Marktkap. 56,7 Mrd. CNY (≈ 7,3 Mrd. €) · ISIN CNE1000008X5
Was ist Zhejiang Hailiang Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 247 % über unserem Fair Value von 5,43 ¥.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,34 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,41 ¥ – 26,30 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,08 ¥ – 7,34 ¥ · der Kurs von 18,84 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,43 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203) notiert aktuell bei 18,84 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,43 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 246,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,45 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,84 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,92 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Hailiang Co Ltd einen Umsatz von 86,7 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,7 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,08 ¥ (Bear Case) bis 7,34 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,84 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 002203 ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1780 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,45 ¥) gegenüber Substanzwert (4,92 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Zhejiang Hailiang Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und dem Service von Kupferprodukten, Leitermaterialien und Materialien auf Aluminiumbasis in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhejiang Hailiang Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und dem Service von Kupferprodukten, Leitermaterialien und Materialien auf Aluminiumbasis in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer- und Aluminiumverarbeitung, Umweltmaterialien und Kreditgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Kupferrohrprodukte an, die Kupferspulen und gerade Rohre, gerade Messingrohre und -spulen sowie gerade Rohre und Spulen aus Kupfer-Nickel umfassen. Rohrverbindungsstücke aus Kupfer und Messing; Kupfer- und Messingstangen; Kupferschienen; Lithium-Batterie und Kupferfolie für elektronische Schaltungen; Aluminium-Flach- und Rundrohre; Wabenförmige Denitrierungskatalysatoren; Kältemittelabzweigrohre, Gummirohrisolierungen, Kabelbinder für Klimaanlagen und Schweißstäbe; und umweltfreundliche Materialien. Es bedient die neue Energie-, Haushaltsgeräte-, Energie-, Halbleiter-, 5G-Kommunikations- und Bauindustrie. Das Unternehmen ist außerdem im Kredit- und Finanzdienstleistungsgeschäft tätig; Warenzirkulation; Technologieforschung und -entwicklung; Anlageverwaltung; Immobilienverwaltung; Logistik; Stromerzeugung; technischer Service; und Leasingaktivitäten. Zhejiang Hailiang Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuji, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Hailiang Co Ltd entwickelte sich von 63,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 83,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 943 Mio. CNY (−3,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +22,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
002203 ist 247 % überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Copper · 59 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | 216,28 $ | 85,17 $ | −61 % |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | 75,74 $ | 22,81 $ | −70 % |
| First Quantum Minerals Ltd FM | 43,46 C$ | 16,35 C$ | −62 % |
| Lundin Mining Corporation LUN | 35,76 C$ | 22,65 C$ | −37 % |
| Jiangxi Copper Company 600362 | 45,86 ¥ | 35,19 ¥ | −23 % |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | 6,37 ¥ | 3,06 ¥ | −52 % |
| MMG Limited 1208 | 9,08 HK$ | 5,29 HK$ | −42 % |
| Hudbay Minerals Inc HBM | 38,79 C$ | 21,25 C$ | −45 % |
| Capstone Copper Corp CS | 14,82 C$ | 9,91 C$ | −33 % |
| Yunnan Copper Co 000878 | 17,06 ¥ | 7,46 ¥ | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002203?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002203?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002203?
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