Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd (000630) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 77,6 Mrd. CNY (≈ 10,0 Mrd. €) · ISIN CNE000000529

Was ist Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,83 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,31 ¥ – 9,12 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,30 ¥ – 3,83 ¥ · der Kurs von 6,39 ¥ notiert über dem Fair Value von 3,06 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd (000630) notiert aktuell bei 6,39 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,06 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,00 ¥ je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,39 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,85 ¥, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd einen Umsatz von 202 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 20,2 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,30 ¥ (Bear Case) bis 3,83 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,39 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 000630 ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0677 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,00 ¥) gegenüber Substanzwert (1,85 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Abbau, dem Schmelzen, der Aufbereitung, der Verarbeitung und dem Handel von Kupfer. Es bietet Kathodenkupfer, Schwefelsäure, Gold, Silber, Kupferfolie sowie Kupferbänder und -platten. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tongling, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd entwickelte sich von 131 Mrd. CNY (FY2021) auf 173 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,4 Mrd. CNY (−6,1 %/Jahr seit FY2021).

000630 ist 109 % überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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