Stonex Group Inc (SNEX) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 8,8 Mrd. $ · ISIN US8618961085
Was ist Stonex Group Inc wirklich wert?
Stonex Group Inc
SNEX · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 39 % über unserem Fair Value von 50,18 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (37,63 $ bis 70,28 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,40 $ – 81,77 $ · Fair‑Value‑Band 37,63 $ – 70,28 $ · der Kurs von 69,54 $ notiert über dem Fair Value von 50,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Stonex Group Inc (SNEX) notiert aktuell bei 69,54 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 209,18 $ je Aktie; damit liegen 6 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 69,54 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,10 $, und 6 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stonex Group Inc einen Umsatz von 151 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,63 $ (Bear Case) bis 70,28 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69,54 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, SNEX ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,00 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 10,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (565,67 $) gegenüber Substanzwert (20,10 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
StoneX Group Inc. ist ein globales Finanzdienstleistungsnetzwerk, das Unternehmen, Organisationen, Händler und Investoren mit einem Marktökosystem in den Vereinigten Staaten, Europa, Südamerika, dem Nahen Osten, Asien und international verbindet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
StoneX Group Inc. ist ein globales Finanzdienstleistungsnetzwerk, das Unternehmen, Organisationen, Händler und Investoren mit einem Marktökosystem in den Vereinigten Staaten, Europa, Südamerika, dem Nahen Osten, Asien und international verbindet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: kommerziell, institutionell, selbstverwaltet/Einzelhandel und Zahlungen. Das kommerzielle Segment bietet Risikomanagement und Absicherung, Voice-Brokerage, Marktinformationen, physischen Handel sowie Rohstofffinanzierungs-, Marketing-, Beschaffungs-, Logistik- und Preismanagementdienstleistungen; und beschäftigt sich mit Risikomanagement- und Absicherungsdiensten sowie der Ausführung und dem Clearing von börsengehandelten und OTC-Produkten. Dieses Segment fungiert auch als institutioneller Händler für festverzinsliche Wertpapiere für Vermögensverwalter, Treuhand- und Investmentabteilungen von Geschäftsbanken, Broker-Dealer und Versicherungsunternehmen. und ist im Vermögensverwaltungsgeschäft tätig. Das Segment „Self-Directed/Retail“ bietet Handelsdienstleistungen und -lösungen auf den globalen Finanzmärkten, einschließlich Spot-Devisenhandel, Edelmetallhandel, Differenzkontrakte und Spread-Wetten; und Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie das Angebot von physischem Gold und anderen Edelmetallen in verschiedenen Formen und Stückelungen über Stonexbullion.com. Das Unternehmen war früher als INTL FCStone Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in StoneX Group Inc.. StoneX Group Inc. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Stonex Group Inc entwickelte sich von 42,5 Mrd. $ (FY2021) auf 132 Mrd. $ (FY2025), rund +32,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 306 Mio. $ (+27,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SNEX ist 39 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- StoneX Group (SNEX) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook StoneX Group (SNEX)
- StoneX: Too Far Too Fast?
- 3 Reasons We Love StoneX (SNEX)
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 454 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 214,77 $ | 138,97 $ | −35 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 1.034 $ | 756,89 $ | −27 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 110,16 $ | 66,17 $ | −40 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 104,26 $ | 30,94 $ | −70 % |
| Macquarie Group MQG | 251,87 A$ | 75,58 A$ | −70 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 27,93 ¥ | 17,68 ¥ | −37 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,87 ¥ | 18,62 ¥ | +4 % |
| East Money Information Co 300059 | 19,42 ¥ | 4,77 ¥ | −75 % |
| CSC Financial Co 601066 | 25,78 ¥ | 14,17 ¥ | −45 % |
| Huatai Securities Co 601688 | 19,56 ¥ | 19,26 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist Stonex Group Inc (SNEX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SNEX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SNEX?
Wie hoch ist der Umsatz von Stonex Group Inc (SNEX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SNEX?
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