Robinhood Markets Inc (HOOD) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 101 Mrd. $ · ISIN US7707001027
Was ist Robinhood Markets Inc wirklich wert?
Robinhood Markets Inc
HOOD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 303 % über unserem Fair Value von 30,94 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +33,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (86,32 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (23,20 $ bis 86,32 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,89 $ – 152,46 $ · Fair‑Value‑Band 23,20 $ – 86,32 $ · der Kurs von 124,72 $ notiert über dem Fair Value von 30,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Robinhood Markets Inc (HOOD) notiert aktuell bei 124,72 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 303,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 83,30 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 124,72 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,75 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Robinhood Markets Inc einen Umsatz von 4,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 41,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,20 $ (Bear Case) bis 86,32 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 124,72 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, HOOD ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,40 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (83,30 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1500 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Benutzern, in Aktien, Exchange Traded Funds (ETFs) und American Depository Receipts zu investieren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Benutzern, in Aktien, Exchange Traded Funds (ETFs) und American Depository Receipts zu investieren. Es bietet Teilhandel, wiederkehrende Investitionen, Zugang zu Investitionen auf Marge, vollständig bezahlte Wertpapierleihe, Cash Sweep, sofortige Abhebungen, Ruhestandsprogramm, Handel rund um die Uhr, gemeinsame Anlagekonten, Eventverträge, zukünftige Vertragsdienstleistungen und Leerverkäufe. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Lern- und Bildungslösungen an, darunter Snacks, eine leicht zugängliche Zusammenfassung von Wirtschaftsnachrichten für eine neue Generation von Investoren; Learn, eine Online-Sammlung von Leitfäden, Funktions-Tutorials und einem Finanzwörterbuch; Newsfeeds, die Zugriff auf kostenlose Premium-Nachrichten von Websites verschiedener Websites bieten, z. B. Barron's, Reuters und Dow Jones. Darüber hinaus bietet das Unternehmen In-App-Schulungen an, eine Ressource, die die Grundlagen des Investierens abdeckt, einschließlich der Gründe, warum Menschen investieren, einen Überblick über den Aktienmarkt und Tipps zum Definieren von Anlagezielen und es Kunden ermöglicht, die Grundlagen des Investierens vor ihrem ersten Trade zu verstehen; und Crypto Learn and Earn, ein Bildungsmodul, das verschiedenen Krypto-Kunden über Robinhood Learn zur Verfügung steht, um Kunden die Grundlagen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu vermitteln. Darüber hinaus werden Robinhood-Kreditkarten, Bankkarten- und Girokonten sowie Geldbörsen angeboten. Robinhood Markets, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Robinhood Markets Inc entwickelte sich von 1,8 Mrd. $ (FY2021) auf 4,5 Mrd. $ (FY2025), rund +25,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. $.
HOOD ist 303 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- What Makes Robinhood Markets (HOOD) as an Attractive Bet?
- Morgan Stanley Just Upgraded Robinhood Markets Inc. (HOOD). Here’s Why
- Tesla, Apple, Nvidia, Medtronic, Alumis, Robinhood, Fervo, and More Stocks That Explain Today’s Market
- Morgan Stanley Upgrades HOOD, Cites Prediction Market Boom for $150 Target
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 453 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 214,77 $ | 138,97 $ | −35 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 1.034 $ | 756,89 $ | −27 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 110,16 $ | 66,17 $ | −40 % |
| Macquarie Group MQG | 251,87 A$ | 75,58 A$ | −70 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 27,93 ¥ | 17,68 ¥ | −37 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,87 ¥ | 18,62 ¥ | +4 % |
| East Money Information Co 300059 | 19,42 ¥ | 4,77 ¥ | −75 % |
| CSC Financial Co 601066 | 25,78 ¥ | 14,17 ¥ | −45 % |
| Huatai Securities Co 601688 | 19,56 ¥ | 19,26 ¥ | −2 % |
| Nomura Holdings NMR | 10,30 $ | 9,99 $ | −3 % |
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