CITIC Securities Co Ltd (600030) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CN · Marktkap. 419 Mrd. CNY (≈ 53,7 Mrd. €) · ISIN CNE000001DB6
Was ist CITIC Securities Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 58 % über unserem Fair Value von 17,68 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,10 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,74 ¥ – 33,40 ¥ · Fair‑Value‑Band 13,26 ¥ – 22,10 ¥ · der Kurs von 27,99 ¥ notiert über dem Fair Value von 17,68 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
CITIC Securities Co Ltd (600030) notiert aktuell bei 27,99 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,68 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITIC Securities Co Ltd einen Umsatz von 82,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 40,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 564 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,26 ¥ (Bear Case) bis 22,10 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,99 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 600030 ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,02 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (18,35 ¥) gegenüber Substanzwert (14,46 ¥). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (53).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
CITIC Securities Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Brokerage, Vermögensverwaltung, Wertpapierinvestitionen, Wertpapieremissionen und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CITIC Securities Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Brokerage, Vermögensverwaltung, Wertpapierinvestitionen, Wertpapieremissionen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Investmentbanking an, einschließlich Aktien, Anleihen, Asset-Backed-Verbriefungen sowie Fusionen und Übernahmen. Vermögensverwaltung für aktive, passive und grenzüberschreitende Investitionen sowie alternative Unternehmen; und Aktienverkaufs- und Handelsdienstleistungen, wie z. B. Forschung, Aktienprojektverkäufe, Aktienproduktmarketing, Aktienhandel, Transaktionsausführung und Algo-Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Margin-Handel, Leerverkäufe, Wertpapierleihe und -leihe sowie Aktien-Repo und -Finanzierung angeboten. Vermögensverwaltung, einschließlich Handelsdienstleistungen, Anlageverwaltung sowie Vermögensallokation und -nachfolge; und das FICC-Geschäft, das Vertrieb, Handel, Anlageberatung sowie strukturierte Produkte und Derivate umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungsdienstleistungen an; sowie Verwahrungs-, Fondsverwaltungs- und Interbankenmarkt-Kundenclearing-Dienste. Es betreut Firmen-, institutionelle und Privatkunden. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Securities Co Ltd entwickelte sich von 90,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 74,8 Mrd. CNY (FY2025), rund −4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30,1 Mrd. CNY (+6,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
600030 ist 58 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 453 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 214,77 $ | 138,97 $ | −35 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 1.034 $ | 756,89 $ | −27 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 110,16 $ | 66,17 $ | −40 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 104,26 $ | 30,94 $ | −70 % |
| Macquarie Group MQG | 251,87 A$ | 75,58 A$ | −70 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,87 ¥ | 18,62 ¥ | +4 % |
| East Money Information Co 300059 | 19,42 ¥ | 4,77 ¥ | −75 % |
| CSC Financial Co 601066 | 25,78 ¥ | 14,17 ¥ | −45 % |
| Huatai Securities Co 601688 | 19,56 ¥ | 19,26 ¥ | −2 % |
| Nomura Holdings NMR | 10,30 $ | 9,99 $ | −3 % |
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Häufige Fragen
Ist CITIC Securities Co Ltd (600030) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600030?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600030?
Wie hoch ist der Umsatz von CITIC Securities Co Ltd (600030)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600030?
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