Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CN · Marktkap. 328 Mrd. CNY (≈ 42,1 Mrd. €) · ISIN CNE1000022F3
Was ist Guotai Junan Securities Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 13 % über unserem Fair Value von 15,83 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,73 ¥ – 22,29 ¥ · Fair‑Value‑Band 11,87 ¥ – 19,78 ¥ · der Kurs von 17,87 ¥ notiert über dem Fair Value von 15,83 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) notiert aktuell bei 17,87 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,83 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guotai Junan Securities Co Ltd einen Umsatz von 66,6 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 33,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 916 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,87 ¥ (Bear Case) bis 19,78 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,87 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 601211 ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2990 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (19,29 ¥) gegenüber Substanzwert (15,20 ¥). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Guotai Haitong Securities Co., Ltd. bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentbanking-, institutionelle und Handels- sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Guotai Haitong Securities Co., Ltd. bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentbanking-, institutionelle und Handels- sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong und international an. Es bietet Wertpapier- und Terminvermittlung, Finanzprodukte, Anlageberatung, Aktienverpfändung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe sowie vereinbarte Wertpapierrückkäufe und andere Dienstleistungen an. und Sponsoring, Aktien- und Schuldenemissionen, strukturierte Schuldenfinanzierung, M&A-Finanzberatungsdienste und diversifizierte Unternehmenslösungen für Unternehmens- und Regierungskunden. Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden außerdem Research- und institutionelle Maklerdienstleistungen wie Prime Broker, Sitzvermietung, Verwahrung und Outsourcing sowie QFII und andere Dienstleistungen an. Handels- und Anlagedienstleistungen, einschließlich Anlagetransaktionen mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen, großen Rohstoffen und deren derivativen Finanzinstrumenten sowie integrierte Finanzlösungen für die Anlage, Finanzierung und das Risikomanagement der Kunden; und Beteiligungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet sie Institutionen und Privatpersonen Vermögens- und Fondsverwaltungsdienstleistungen an; und Makler-, Forschungs-, Leasing- und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen; Logistik- und Catering-Management; und Informationsberatungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung tätig; Lagerung; Investment- und Unternehmensführungsberatung; Risikokapitalinvestitionen und -verwaltung; Industrieinvestitionen; Verwaltungsmanagement; Devisenhandel; und Wertpapierhandelsaktivitäten. Das Unternehmen hieß früher Guotai Junan Securities Co., Ltd. und änderte im April 2025 seinen Namen in Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd entwickelte sich von 52,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 97,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +16,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,8 Mrd. CNY (+16,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601211 ist 13 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Guotai Haitong Securities leverages AI fintech to boost high-quality development of capital market
- Xinhua Silk Road: Guotai Haitong Securities leverages AI fintech to boost high-quality development of capital market
- Guotai Haitong Began to See "1+1>2" Synergy in 2025 Results
- Xinhua Silk Road: Guotai Haitong embraces pleasant sale of USD500 mln H-share exchangeable bonds by HK affiliate
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 453 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 214,77 $ | 138,97 $ | −35 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 1.034 $ | 756,89 $ | −27 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 110,16 $ | 66,17 $ | −40 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 104,26 $ | 30,94 $ | −70 % |
| Macquarie Group MQG | 251,87 A$ | 75,58 A$ | −70 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 27,93 ¥ | 17,68 ¥ | −37 % |
| East Money Information Co 300059 | 19,42 ¥ | 4,77 ¥ | −75 % |
| Guotai Haitong Securities Co 2611 | 15,20 HK$ | 16,92 HK$ | +11 % |
| CSC Financial Co 601066 | 25,78 ¥ | 14,17 ¥ | −45 % |
| Huatai Securities Co 601688 | 19,56 ¥ | 19,26 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601211?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601211?
Wie hoch ist der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601211?
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