Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 14.10.2026: Fair Value von Guotai Junan Securities Co Ltd ¥16,45, Kurs ¥16,95, Potenzial −3,0 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,73 ¥ – 22,29 ¥ · Fair‑Value‑Band 12,33 ¥ – 20,56 ¥ · der Kurs von 16,95 ¥ notiert über dem Fair Value von 16,45 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.10.2026.
Guotai Junan Securities Co in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Guotai Junan Securities Co auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Guotai Haitong Securities Co., Ltd. bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentbanking-, institutionelle und Handels- sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong und international an. Es bietet Wertpapier- und Terminvermittlung, Finanzprodukte, Anlageberatung, Aktienverpfändung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe sowie vereinbarte Wertpapierrückkäufe und andere Dienstleistungen an. und Sponsoring, Aktien- und Schuldenemissionen, strukturierte Schuldenfinanzierung, M&A-Finanzberatungsdienste und diversifizierte Unternehmenslösungen für Unternehmens- und Regierungskunden.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden außerdem Research- und institutionelle Maklerdienstleistungen wie Prime Broker, Sitzvermietung, Verwahrung und Outsourcing sowie QFII und andere Dienstleistungen an. Handels- und Anlagedienstleistungen, einschließlich Anlagetransaktionen mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen, großen Rohstoffen und deren derivativen Finanzinstrumenten sowie integrierte Finanzlösungen für die Anlage, Finanzierung und das Risikomanagement der Kunden; und Beteiligungsdienstleistungen.
Darüber hinaus bietet sie Institutionen und Privatpersonen Vermögens- und Fondsverwaltungsdienstleistungen an; und Makler-, Forschungs-, Leasing- und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen; Logistik- und Catering-Management; und Informationsberatungsdienste.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung tätig; Lagerung; Investment- und Unternehmensführungsberatung; Risikokapitalinvestitionen und -verwaltung; Industrieinvestitionen; Verwaltungsmanagement; Devisenhandel; und Wertpapierhandelsaktivitäten.
Das Unternehmen hieß früher Guotai Junan Securities Co., Ltd. und änderte im April 2025 seinen Namen in Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.
Aktienanalyse
Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) notiert aktuell bei 16,95 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,45 ¥ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 3,1 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Datenlagestufe ist damit hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd entwickelte sich von 52,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 97,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +16,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,8 Mrd. CNY (+16,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 12,33 ¥ bis 20,56 ¥, der Kurs von 16,95 ¥ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, 601211 ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 16,45 ¥
Spanne12,33 ¥ bis 20,56 ¥
Kurs 16,95 ¥ · Potenzial −3,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8837 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+75,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,2 % gegen 3,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 50 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−26,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −27,6 % beim Kurs und +7,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (24 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Guotai Junan Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 461 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score44 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−3,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)37,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)48,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum112,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guotai Junan Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601211
Häufige Fragen
Ist Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) über- oder unterbewertet?
Stand 13.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,45 ¥ gegenüber einem Kurs von 16,95 ¥, rund −3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 601211?
Unser modellbasierter Fair Value für Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 16,45 ¥ (Stand 13.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,95 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601211?
Guotai Junan Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,45 ¥ (Stand 13.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von 12,33 ¥ bis 20,56 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,45 ¥, gegenüber einem Kurs von 16,95 ¥ rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 12,33 ¥ bis 20,56 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Guotai Junan Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 86,7 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.10.2026).
Zahlt Guotai Junan Securities Co Ltd eine Dividende?
Guotai Junan Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guotai Junan Securities Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -26,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,4 % pro Jahr. Stand 13.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601211?
Unsere Modelle diskontieren Guotai Junan Securities Co Ltd mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guotai Junan Securities Co Ltd sind das -26,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd um +17,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -26,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guotai Junan Securities Co Ltd einpreist (-26,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 31,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guotai Junan Securities Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guotai Junan Securities Co Ltd liegt er bei 16,45 ¥ je Aktie (Stand 13.10.2026), der Kurs bei 16,95 ¥. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.10.2026 notiert 601211 über dem berechneten Fair Value: Kurs 16,95 ¥, Fair Value 16,45 ¥, rund −3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601211?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,95 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,45 ¥). Bei Guotai Junan Securities Co Ltd liegen zwischen beiden 0,5020 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guotai Junan Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Guotai Junan Securities Co Ltd mit rund 303 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.10.2026). Je Aktie sind das 16,95 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,45 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601211?
Unsere Modelle spannen für Guotai Junan Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,33 ¥, mittleres 16,45 ¥, optimistisches 20,56 ¥ je Aktie (Stand 13.10.2026, Kurs 16,95 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601211?
Guotai Junan Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,7 (Stand 13.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,45 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 3,5, EV/EBITDA 4,6.
Wie solide ist die Bilanz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guotai Junan Securities Co Ltd (Stand 13.10.2026): Eigenkapitalrendite 9,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601211 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guotai Junan Securities Co Ltd notiert bei 16,95 ¥, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,29 ¥ und 13 % über dem Tief von 14,98 ¥ (Stand 14.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,45 ¥.
Welche Aktien sind mit Guotai Junan Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.10.2026: Kurs 16,95 ¥, berechneter Fair Value 16,45 ¥ (−3 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601211 berechnet?
Wir rechnen Guotai Junan Securities Co Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,45 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Guotai Junan Securities Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Schlusskurs vom 14.10.2026 liegt bei 16,95 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,45 ¥, das sind rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guotai Junan Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guotai Junan Securities Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Marktkapitalisierung von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt 303 Mrd. CNY (≈ 40,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 2,76 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt 1,77 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Dividendenrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 36,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Nettomarge von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 28,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die operative Marge von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 48,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd wächst um +112 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd wächst um +317 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der freie Cashflow von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt 85,0 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Nettoverschuldung von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt 916 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Guotai Junan Securities Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Guotai Junan Securities Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 35.000+ Aktien.
Viele Daten
13.10.2026