Huatai Securities Co Ltd (601688) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CN · Marktkap. 186 Mrd. CNY (≈ 23,9 Mrd. €) · ISIN CNE100000LQ8
Was ist Huatai Securities Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 19,26 ¥ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,59 ¥ – 25,56 ¥ · Fair‑Value‑Band 14,45 ¥ – 24,08 ¥ · der Kurs von 19,56 ¥ notiert über dem Fair Value von 19,26 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Huatai Securities Co Ltd (601688) notiert aktuell bei 19,56 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,26 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 17 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huatai Securities Co Ltd einen Umsatz von 39,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 44,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 314 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,45 ¥ (Bear Case) bis 24,08 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,56 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 601688 ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8901 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (19,49 ¥) gegenüber Substanzwert (15,36 ¥). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (53).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Huatai Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapier- und Finanzdienstleistungen für Privat-, Unternehmens- und institutionelle Kunden auf dem chinesischen Festland und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Huatai Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapier- und Finanzdienstleistungen für Privat-, Unternehmens- und institutionelle Kunden auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Institutional Services, Investment Management, International Business und Other tätig. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienste an, darunter Wertpapier-, Termin- und Optionsvermittlung, Verkauf von Finanzprodukten, Fondsanlageberatung und kapitalbasierte Vermittlungsdienste. Vermögensallokation; und Margin-Finanzierung, Wertpapierleihe, Wertpapierleihe und Wertpapierrückkaufdienste sowie der Handel mit Aktien, Fonds und Anleihen im Namen von Kunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, die Aktienfinanzierungen im In- und Ausland, Anleihenfinanzierungen und Finanzberatung umfassen. Prime-Brokerage-Dienstleistungen wie Vermögensverwahrung und Fondsdienstleistungen; Forschung und institutioneller Vertrieb; Beteiligungspapiere und festverzinsliche Anlagen und Transaktionen; und außerbörsliche Finanzprodukte und Transaktionsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Private-Equity-Investitionen, alternative Anlagen sowie Rohstoffhandels- und Arbitragedienstleistungen an; Auslandsgeschäfte; Fintech und digitale Dienstleistungen; und Plattformen für Investmentmanagement und Banking, FICC-Handel, grenzüberschreitende und strukturierte Finanzierung, Aktienderivate, Aktienanalyse und -verkäufe sowie Online-Wertpapierleihe. Huatai Securities Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Huatai Securities Co Ltd entwickelte sich von 40,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 32,4 Mrd. CNY (FY2025), rund −5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,4 Mrd. CNY (+5,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601688 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 453 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 214,77 $ | 138,97 $ | −35 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 1.034 $ | 756,89 $ | −27 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 110,16 $ | 66,17 $ | −40 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 104,26 $ | 30,94 $ | −70 % |
| Macquarie Group MQG | 251,87 A$ | 75,58 A$ | −70 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 27,93 ¥ | 17,68 ¥ | −37 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,87 ¥ | 18,62 ¥ | +4 % |
| East Money Information Co 300059 | 19,42 ¥ | 4,77 ¥ | −75 % |
| CSC Financial Co 601066 | 25,78 ¥ | 14,17 ¥ | −45 % |
| Nomura Holdings NMR | 10,30 $ | 9,99 $ | −3 % |
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Häufige Fragen
Ist Huatai Securities Co Ltd (601688) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601688?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601688?
Wie hoch ist der Umsatz von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601688?
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