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AKTIEN-VERGLEICH

Morgan Stanley vs Stonex Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Morgan Stanley (MS) und Stonex Group (SNEX), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Stonex Group als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $217 gegenüber einem Fair Value von $139 (-36%), Stonex Group bei $69,54 gegenüber $50,18 (-28%).
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$217
Fair Value$139
Qualität67/100
Stonex Group
SNEX · USD · Finanzen
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$69,54
Fair Value$50,18
Qualität37/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Morgan StanleyStonex Group
Bewertung
20.1×KGV (TTM)12.6×
4.79×KUV (TTM)0.06×
3.14×KBV3.70×
22.1×EV/EBITDA12.4×
2.64×PEG—
−36.0%Fair-Value-Potenzial−27.8%
1.8%Dividendenrendite2.0%
$4,00Dividende je Aktie—
Profitabilität
41%Operative Marge1%
0.66×EBIT-Margen-Trend (5J)0.16×
16%Eigenkapitalrendite20%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)24%
22.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)26.1%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)19.6%
+11.1%Wertschöpfung/Jahr+3.4%
Bilanz & Größe
0.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.4×
3.13×Schulden / Eigenkapital7.37×
351 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Stonex Group führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 72 Stonex Groupdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
63
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
12
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
44
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
99
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
96
35

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMorgan StanleyKurs $217Stonex GroupKurs $69,54
DCF-Modelle-40%unter dem Kurs$130+413%über dem Kurs$357
Gewinnbasiert-2%nah am Kurs$214+129%über dem Kurs$159
Dividendendiskontierung-63%unter dem Kurs$79,85-47%unter dem Kurs$36,66
Multiplikatoren-45%unter dem Kurs$119-34%unter dem Kurs$46,09
Substanzwert-78%unter dem Kurs$47,42-71%unter dem Kurs$20,10
Wachstums-DCF+53%über dem Kurs$332+1277%über dem Kurs$958
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem Kurs$95,82-52%unter dem Kurs$33,20
Minimum-78%unter dem Kurs$47,42-71%unter dem Kurs$20,10
Maximum+53%über dem Kurs$332+1277%über dem Kurs$958
Median-45%unter dem Kurs$119-34%unter dem Kurs$46,09
Geometrisches Mittel-44%unter dem Kurs$122+34%über dem Kurs$93,24

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Stonex Group: 6 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Morgan Stanley
Bear $77,78Fair Value $139Bull $228
$217 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Stonex Group
Bear $37,63Fair Value $50,18Bull $70,28
$69,54 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Stonex Group · Finanzen

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Stonex Group als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $217 gegenüber einem Fair Value von $139 (-36%), Stonex Group bei $69,54 gegenüber $50,18 (-28%).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Morgan Stanley · Stonex Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.