Sirius XM Holdings (SIRI) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $10.5B
Sirius XM Holdings
SIRI · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne ($25.88 bis $58.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $18.21 – $69.65 · Fair‑Value‑Band $25.88 – $58.84 · der Kurs von $27.99 notiert unter dem Fair Value von $41.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sirius XM Holdings (SIRI) notiert aktuell bei $27.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sirius XM Holdings einen Umsatz von $8.6B bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.88 (Bear Case) bis $58.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, SIRI ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($74.34) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($14.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sirius XM Holdings Inc. ist als Audio-Entertainment-Unternehmen in Nordamerika tätig. Es ist in zwei Segmenten tätig: Sirius XM sowie Pandora und Off-Plattform.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sirius XM Holdings Inc. ist als Audio-Entertainment-Unternehmen in Nordamerika tätig. Es ist in zwei Segmenten tätig: Sirius XM sowie Pandora und Off-Plattform. Das Segment Sirius und Live-, kuratierte sowie exklusive und On-Demand-Programmdienste über Satellitenradiosysteme und Streaming über Anwendungen für Mobil- und Heimgeräte sowie andere Unterhaltungselektronikgeräte. Dieses Segment vertreibt auch Satellitenradios über Automobilhersteller und Einzelhändler sowie über seine Website. bietet Werbung für andere Nebendienstleistungen an; verkauft Radios und Zubehör; und bietet standortbasierte Dienste über bidirektionale drahtlose Konnektivität, einschließlich Sicherheit, Komfort, Wartung und Daten, Ferndiagnose von Fahrzeugen und Dienste zur Ortung gestohlener oder geparkter Fahrzeuge sowie Datendienste im Zusammenhang mit grafischen Wetter- und Kraftstoffpreisen. Darüber hinaus bietet dieses Segment Musikkanäle im Satellitenfernsehdienst DISH Network als Programmpaket an; Travel Link, eine Reihe von Datendiensten, die grafische Wetterinformationen, Kraftstoffpreise, Sportpläne und -ergebnisse sowie Filmvorführungen umfassen; Grafische Informationen zu Straßensperrungen, Verkehrsfluss und Unfalldaten für Verbraucher mit fahrzeuginternen Navigationssystemen; Echtzeit-Wetterdienste in Fahrzeugen, Booten und Flugzeugen; Musikprogramme und werbefreie Musikdienste für Büros, Restaurants und andere Unternehmen; und drahtloser Kommunikationsdienst.Das Segment Pandora und Off-Plattform betreibt eine Musik-, Comedy- und Podcast-Streaming-Plattform, die dem Hörer ein personalisiertes Erlebnis über mobile Geräte, Fahrzeuglautsprecher und angeschlossene Geräte bietet. und bietet Werbedienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sirius XM Holdings entwickelte sich von $8.7B (FY2021) auf $8.6B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $805M (−11.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +4.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SIRI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sirius XM Holdings Inc's Dividend Analysis
- Sirius XM (SIRI) Is Down 5.8% After Raising 2026 Guidance And Shifting Its Strategic Mix
- The Dealmaking 3: Rockets & Pelicans’ AI Push, NFL Network Joins ESPN, SiriusXM $5 Sports Pass
- Sirius XM Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
Vergleichsgruppe
Entertainment · 268 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc ZNFL | C$6.08 | C$2.66 | -56% |
| The Walt Disney Company DIS | $103.18 | $80.62 | -22% |
| Warner Bros. Discovery, Inc WBD | $27.65 | $9.03 | -67% |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | $185.33 | $59.97 | -68% |
| Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO | 55.00 MXN | 59.14 MXN | +8% |
| PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN | 370.00 IDR | 212.14 IDR | -43% |
| Prime Focus Limited PFOCUS | ₹268.00 | ₹63.45 | -76% |
| JYP Entertainment Corporation 035900 | 46,000 KRW | 82,382 KRW | +79% |
| SM Entertainment Co 041510 | 75,500 KRW | 208,415 KRW | +176% |
| PVR INOX Limited PVRINOX | ₹1,176 | ₹467.91 | -60% |
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Häufige Fragen
Ist Sirius XM Holdings (SIRI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SIRI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIRI?
Wie hoch ist der Umsatz von Sirius XM Holdings (SIRI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SIRI?
Zahlt Sirius XM Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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