PT Pollux Hotels Group (POLI) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 1.5T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (736.21 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 620.00 IDR – 1,955 IDR · Fair‑Value‑Band 441.73 IDR – 736.21 IDR · der Kurs von 785.00 IDR notiert über dem Fair Value von 588.97 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Pollux Hotels Group (POLI) notiert aktuell bei 785.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 588.97 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pollux Hotels Group einen Umsatz von 616B IDR bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 441.73 IDR (Bear Case) bis 736.21 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 785.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, POLI ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (756.45 IDR) gegenüber Multiplikatoren (588.97 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die PT Pollux Hotels Group Tbk ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Immobilien- und Immobilienentwicklung in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einkaufszentren, Entwickler, Hotels und Administratoren tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die PT Pollux Hotels Group Tbk ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Immobilien- und Immobilienentwicklung in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einkaufszentren, Entwickler, Hotels und Administratoren tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Bau, der Verwaltung und der Vermietung von Gebäuden, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Ladengeschäften und Vergnügungsparks. Immobilienverwaltung und -entwicklung; und Bau-, Hotel- und Apartmentverwaltungsaktivitäten. Es ist auch im Gastgewerbe tätig; direkte Beteiligungsinvestitionen und Handelsaktivitäten; und Bereitstellung von Entwicklungs- und Lieferdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als PT Pollux Investasi Internasional Tbk bekannt und änderte im August 2021 seinen Namen in PT Pollux Hotels Group Tbk. PT Pollux Hotels Group Tbk wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Semarang, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pollux Hotels Group entwickelte sich von 203B IDR (FY2021) auf 616B IDR (FY2025), rund +31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 69.7B IDR (+18.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.