Vinhomes JSC (VHM) Fair Value & Analyse
Immobilien · VN · Marktkap. 604 Bio. VND · ISIN VN000000VHM0
Was ist Vinhomes JSC wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 31 % unter unserem Fair Value von 109.431 VND.
Stärken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (69.359 VND bis 179.233 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16.611 VND – 78.963 VND · Fair‑Value‑Band 69.359 VND – 179.233 VND · der Kurs von 75.200 VND notiert unter dem Fair Value von 109.431 VND. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Vinhomes JSC (VHM) notiert aktuell bei 75.200 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 109.431 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 339.282 VND je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 75.200 VND. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 38.530 VND, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vinhomes JSC einen Umsatz von 203 Bio. VND bei einer Nettomarge von 32,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 96,3 Bio. VND. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,5. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 69.359 VND (Bear Case) bis 179.233 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75.200 VND liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, VHM ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (339.282 VND) gegenüber Dividendendiskontierung (4.734 VND). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Vinhomes Joint Stock Company entwickelt und verkauft Immobilien in Vietnam. Das Unternehmen vermietet auch Büroimmobilien. Darüber hinaus erbringt sie Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen; Generalunternehmer; Beratung und Planung im Bauwesen; sowie Überwachungs- und Baumanagementdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Vinhomes Joint Stock Company entwickelt und verkauft Immobilien in Vietnam. Das Unternehmen vermietet auch Büroimmobilien. Darüber hinaus erbringt sie Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen; Generalunternehmer; Beratung und Planung im Bauwesen; sowie Überwachungs- und Baumanagementdienste. Das Unternehmen war früher als Hanoi Southern City Development Joint Stock Company bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in Vinhomes Joint Stock Company. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hanoi, Vietnam. Die Vinhomes Joint Stock Company ist eine Tochtergesellschaft der Vingroup Joint Stock Company.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vinhomes JSC entwickelte sich von 85,0 Bio. VND (FY2021) auf 153 Bio. VND (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41,9 Bio. VND (+1,9 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 567 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
| CTP N.V CTPNV | 14,36 € | 13,00 € | −9 % |
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Häufige Fragen
Ist Vinhomes JSC (VHM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VHM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VHM?
Wie hoch ist der Umsatz von Vinhomes JSC (VHM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VHM?
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