Sino Land (0083) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 98,5 Mrd. HK$ (≈ 10,8 Mrd. €) · ISIN HK0083000502

Was ist Sino Land wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,35 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,66 HK$ – 13,16 HK$ · Fair‑Value‑Band 5,31 HK$ – 8,35 HK$ · der Kurs von 10,54 HK$ notiert über dem Fair Value von 6,99 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sino Land (0083) notiert aktuell bei 10,54 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,99 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 12,00 HK$ je Aktie; damit liegen 4 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,54 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,57 HK$, und 11 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino Land einen Umsatz von 9,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 39,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14,9 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,31 HK$ (Bear Case) bis 8,35 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,54 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, 0083 ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (12,00 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (1,57 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sino Land Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Immobilien, entwickelt, verwaltet und handelt mit ihnen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Hotelbetrieb, Investitionen in Wertpapiere und Finanzierung sowie Immobilienverwaltung und andere Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sino Land Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Immobilien, entwickelt, verwaltet und handelt mit ihnen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Hotelbetrieb, Investitionen in Wertpapiere und Finanzierung sowie Immobilienverwaltung und andere Dienstleistungen tätig. Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasst Einkaufszentren, Büros, Industriegebäude, Wohngebäude und Parkplätze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reinigungs-, Bau- und Gebäudemanagement-, Finanzierungs-, Verwaltungs-, Sicherheits-, Hypothekendarlehens-, Sekretariats-, Management-, Projektmanagement-, Wertpapieranlage-, Beratungs- und Einlagendienstleistungen an und betreibt Hotels. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Immobilienvermittlung und Treuhanddienstleistungen tätig. Sino Land Company Limited betreibt eine zurechenbare Grundfläche von etwa 18,9 Millionen Quadratfuß in Festlandchina, Hongkong, Singapur und Sydney. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Sino Land Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tsim Sha Tsui Properties Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino Land entwickelte sich von 24,4 Mrd. HK$ (FY2021) auf 8,4 Mrd. HK$ (FY2025), rund −23,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,0 Mrd. HK$ (−19,7 %/Jahr seit FY2021).

0083 ist 51 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 567 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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