PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) Fair Value & Analyse
Immobilien · ID · Marktkap. 106 Bio. IDR (≈ 9,1 Mrd. €) · ISIN ID1000145303
Was ist PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 355 % über unserem Fair Value von 1.325 IDR.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.656 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,10 IDR – 19.100 IDR · Fair‑Value‑Band 993,45 IDR – 1.656 IDR · der Kurs von 6.025 IDR notiert über dem Fair Value von 1.325 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) notiert aktuell bei 6.025 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.325 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 354,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.888 IDR je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6.025 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1.000 IDR, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk einen Umsatz von 4,8 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 34,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 81,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,3 Bio. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 993,45 IDR (Bear Case) bis 1.656 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.025 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, PANI ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 65,55 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.888 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (83,53 IDR). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienentwickler in Indonesien tätig. Das Unternehmen entwickelt kommerzielle Produkte, darunter Shophouses; und Wohngrundstücke. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich Fischereiprodukte erbracht.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienentwickler in Indonesien tätig. Das Unternehmen entwickelt kommerzielle Produkte, darunter Shophouses; und Wohngrundstücke. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich Fischereiprodukte erbracht. Das Unternehmen war früher als PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2023 in PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Utara, Indonesien. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Multi Artha Pratama.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk entwickelte sich von 316 Mrd. IDR (FY2021) auf 4,3 Bio. IDR (FY2025), rund +92,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Bio. IDR (+412,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
PANI ist 355 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 567 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| CTP N.V CTPNV | 14,36 € | 13,00 € | −9 % |
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Häufige Fragen
Ist PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PANI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PANI?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PANI?
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