Lodha Developers Limited (LODHA) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹1.2T
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +7.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹729.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹257.94 bis ₹729.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹288.20 – ₹1,587 · Fair‑Value‑Band ₹257.94 – ₹729.28 · der Kurs von ₹1,244 notiert über dem Fair Value von ₹583.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Lodha Developers Limited (LODHA) notiert aktuell bei ₹1,244, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹583.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lodha Developers Limited einen Umsatz von ₹167B bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹63.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹257.94 (Bear Case) bis ₹729.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,244 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, LODHA ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹669.10) gegenüber Wachstums-DCF (₹14.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lodha Developers Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Immobilien in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie der Vermietung von Einzelhandels- und Büroflächen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lodha Developers Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Immobilien in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie der Vermietung von Einzelhandels- und Büroflächen. Darüber hinaus werden Lagerhaltung, Logistik, Leichtindustrieanlagen und digitale Infrastrukturparks entwickelt. Es entwickelt Immobilien unter den Markennamen LODHA, LODHA LUXURY und PALAVA. Das Unternehmen war früher als Macrotech Developers Limited bekannt und änderte im Juni 2025 seinen Namen in Lodha Developers Limited. Lodha Developers Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lodha Developers Limited entwickelte sich von ₹92.3B (FY2022) auf ₹167B (FY2026), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹34.3B (+29.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LODHA ist 53% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 592 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹661.75 | ₹146.13 | -78% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,150 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 595.00 IDR | 1,488 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 73.00 IDR | 84.16 IDR | +15% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company KDH | 18,150 VND | 20,338 VND | +12% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,300 IDR | 6,239 IDR | +45% |
| PT Puradelta Lestari Tbk DMAS | 147.00 IDR | 164.33 IDR | +12% |
| Phat Dat Real Estate Development Corporation PDR | 12,100 VND | 4,943 VND | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Lodha Developers Limited (LODHA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LODHA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LODHA?
Wie hoch ist der Umsatz von Lodha Developers Limited (LODHA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LODHA?
Zahlt Lodha Developers Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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