Macrotech Developers Limited (LODHA) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. 1,2 Bio. ₹ (≈ 10,8 Mrd. €) · ISIN INE670K01029
Was ist Macrotech Developers Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 109 % über unserem Fair Value von 583,43 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (729,28 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (257,94 ₹ bis 729,28 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 305,52 ₹ – 1.587 ₹ · Fair‑Value‑Band 257,94 ₹ – 729,28 ₹ · der Kurs von 1.222 ₹ notiert über dem Fair Value von 583,43 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Macrotech Developers Limited (LODHA) notiert aktuell bei 1.222 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 583,43 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 669,10 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.222 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 73,07 ₹, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Macrotech Developers Limited einen Umsatz von 167 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 20,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 63,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 257,94 ₹ (Bear Case) bis 729,28 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.222 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, LODHA ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 12,98 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (669,10 ₹) gegenüber Wachstums-DCF (14,58 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Lodha Developers Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Immobilien in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie der Vermietung von Einzelhandels- und Büroflächen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lodha Developers Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Immobilien in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie der Vermietung von Einzelhandels- und Büroflächen. Darüber hinaus werden Lagerhaltung, Logistik, Leichtindustrieanlagen und digitale Infrastrukturparks entwickelt. Es entwickelt Immobilien unter den Markennamen LODHA, LODHA LUXURY und PALAVA. Das Unternehmen war früher als Macrotech Developers Limited bekannt und änderte im Juni 2025 seinen Namen in Lodha Developers Limited. Lodha Developers Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Macrotech Developers Limited entwickelte sich von 92,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 167 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 34,3 Mrd. ₹ (+29,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LODHA ist 109 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 567 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
| CTP N.V CTPNV | 14,36 € | 13,00 € | −9 % |
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Häufige Fragen
Ist Macrotech Developers Limited (LODHA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LODHA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LODHA?
Wie hoch ist der Umsatz von Macrotech Developers Limited (LODHA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LODHA?
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