DLF Limited (DLF) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. 1,6 Bio. ₹ (≈ 14,8 Mrd. €) · ISIN INE271C01023
Was ist DLF Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 367 % über unserem Fair Value von 146,13 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (175,15 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 252,85 ₹ – 936,02 ₹ · Fair‑Value‑Band 117,11 ₹ – 175,15 ₹ · der Kurs von 681,90 ₹ notiert über dem Fair Value von 146,13 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
DLF Limited (DLF) notiert aktuell bei 681,90 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 146,13 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 366,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 639,44 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 681,90 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 95,55 ₹, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DLF Limited einen Umsatz von 81,9 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 53,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 74,4 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 117,11 ₹ (Bear Case) bis 175,15 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 681,90 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, DLF ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,27 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (639,44 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (95,55 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
DLF Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich der Kolonisierung und Immobilienentwicklung in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Immobilienentwicklungsaktivitäten an, einschließlich der Identifizierung und des Erwerbs von Grundstücken sowie der Planung, Ausführung, Errichtung und Vermarktung von Projekten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DLF Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich der Kolonisierung und Immobilienentwicklung in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Immobilienentwicklungsaktivitäten an, einschließlich der Identifizierung und des Erwerbs von Grundstücken sowie der Planung, Ausführung, Errichtung und Vermarktung von Projekten. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Wohnbauprojekte; und betreibt und unterhält gewerbliche Büroräume, einschließlich im Bau befindlicher Projekte, sowie Einzelhandelsimmobilien wie Einkaufszentren, Einkaufskomplexe, Erholungsräume sowie Hotels und Clubs. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Leasing, Wartung, Stromerzeugung und Freizeitaktivitäten tätig. Es besitzt und betreibt das Lodhi Hotel und das Hilton Garden Inn. DLF Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien. DLF Limited ist eine Tochtergesellschaft von Rajdhani Investments and Agencies Private Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DLF Limited entwickelte sich von 57,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 81,9 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 44,1 Mrd. ₹ (+31,0 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt −1,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DLF ist 367 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 567 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
| CTP N.V CTPNV | 14,36 € | 13,00 € | −9 % |
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Häufige Fragen
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