Mazda Motor Corporation (MZDAY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.6B
Mazda Motor Corporation
MZDAY · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $4.09 auf $5.86 (+43.2%) seit 12.08.2026. Aktienkurs +7.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.38). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.35 – $5.50 · Fair‑Value‑Band $4.38 – $7.32 · der Kurs von $3.59 notiert unter dem Fair Value von $5.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Mazda Motor Corporation (MZDAY) notiert aktuell bei $3.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mazda Motor Corporation einen Umsatz von $4.9T bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ¥215B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.38 (Bear Case) bis $7.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, MZDAY ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.33) gegenüber Gewinnbasiert ($1.03). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Mazda Motor Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen in Japan, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen hieß früher Toyo Kogyo Co., Ltd. und änderte im Mai 1984 seinen Namen in Mazda Motor Corporation.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Mazda Motor Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen in Japan, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen hieß früher Toyo Kogyo Co., Ltd. und änderte im Mai 1984 seinen Namen in Mazda Motor Corporation. Die Mazda Motor Corporation wurde 1920 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hiroshima, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mazda Motor Corporation entwickelte sich von ¥3.1T (FY2022) auf ¥5.2T (FY2026), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥37.2B (−17.8%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +5.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MZDAY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Are Investors Undervaluing Mazda Motor (MZDAY) Right Now?
- Mazda Motor (TSE:7261) Following Its Profit Turnaround, Is The Recovery Now A Bargain?
- Mazda’s Return To Profitability And Reaffirmed Guidance Might Change The Case For Investing In Mazda Motor (TSE:7261)
- Mazda Reports July Sales Results
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | $188.22 | $247.83 | +32% |
| BYD Company 81211 | HK$76.90 | HK$48.59 | -37% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 418,500 KRW | 567,393 KRW | +36% |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N | 1,909 MXN | 2,610 MXN | +37% |
| Volkswagen AG VOW | 2,149 CZK | 7,783 CZK | +262% |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹13,875 | ₹8,236 | -41% |
| Kia Corporation 000270 | 135,600 KRW | 341,751 KRW | +152% |
| Weichai Power Co 2338 | HK$36.40 | HK$28.46 | -22% |
| Geely Automobile Holdings 80175 | HK$15.50 | HK$19.14 | +23% |
| Bajaj Auto Limited BAJAJAUTO | ₹11,700 | ₹4,574 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Mazda Motor Corporation (MZDAY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MZDAY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MZDAY?
Wie hoch ist der Umsatz von Mazda Motor Corporation (MZDAY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MZDAY?
Zahlt Mazda Motor Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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