Porsche AG (P911) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. 42,3 Mrd. € · ISIN DE000PAG9113
Was ist Porsche AG wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 28 % über unserem Fair Value von 34,68 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 17,34 € auf 34,68 € (+100,0 %) seit 12.07.2026. Aktienkurs +1,7 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34,68 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
47‑Monats‑Spanne 35,52 € – 107,39 € · der Kurs von 44,22 € notiert über dem Fair Value von 34,68 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Porsche AG (P911) notiert aktuell bei 44,22 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,68 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 75,46 € je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,22 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 10,41 €, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Porsche AG einen Umsatz von 35,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,4 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21 % Fair-Value-Potenzial, P911 ist mit −22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (75,46 €) gegenüber Multiplikatoren (10,41 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dr.-Ing. h.c. Die F. Porsche AG ist im Automobil- und Finanzdienstleistungsgeschäft in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Das Unternehmen beschafft, entwickelt, produziert und vertreibt Fahrzeuge sowie damit verbundene Dienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dr.-Ing. h.c. Die F. Porsche AG ist im Automobil- und Finanzdienstleistungsgeschäft in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Das Unternehmen beschafft, entwickelt, produziert und vertreibt Fahrzeuge sowie damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Leasing, Händler- und Kundenfinanzierung, Mobilitätsdienstleistungen für Fahrzeuge der Marke Porsche sowie weitere finanzbezogene Dienstleistungen angeboten. Das Unternehmen firmierte früher unter dem Namen Porsche Fünfte Vermögensverwaltung AG und firmierte in Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im November 2009. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland. Dr.-Ing. h.c. Die F. Porsche AG ist eine Tochtergesellschaft der Porsche Holding Stuttgart GmbH.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Porsche AG entwickelte sich von 33,1 Mrd. € (FY2021) auf 36,3 Mrd. € (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 431 Mio. € (−42,8 %/Jahr seit FY2021).
P911 ist 28 % überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sonic Automotive (SAH) Buys Porsche Dealership As Fair Value Debate Comes Into Focus
- Sonic Automotive Expands Luxury Portfolio with Acquisition of Porsche Walnut Creek
- The Presidio Group Exclusively Advised Fletcher Jones Automotive Group on the Sale of a Northern California Porsche Dealership to Sonic Auto
- Porsche sells MHP consulting unit to TCS in $1.5 billion AI deal
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | 188,78 $ | 228,25 $ | +21 % |
| BYD Company 81211 | 76,90 HK$ | 48,59 HK$ | −37 % |
| Hyundai Motor Company 005380 | 418.500 KRW | 567.393 KRW | +36 % |
| Ferrari N.V RACE | 355,50 € | 167,67 € | −53 % |
| General Motors Company GM | 86,27 $ | 52,69 $ | −39 % |
| Ford Motor Company F | 13,88 $ | 11,51 $ | −17 % |
| Mercedes-Benz Group MBG | 46,95 € | 106,16 € | +126 % |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | 12.694 ₹ | 8.236 ₹ | −35 % |
| Volkswagen AG VOW3 | 77,42 € | 248,34 € | +221 % |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW | 62,64 € | 140,42 € | +124 % |
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Häufige Fragen
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