Ferrari NV (RACE) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 66,3 Mrd. $ · ISIN NL0011585146
Was ist Ferrari NV wirklich wert?
Ferrari NV
RACE · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 81 % über unserem Fair Value von 231,46 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 232,74 $ auf 231,46 $ (−0,5 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +3,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (289,33 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 162,13 $ – 511,75 $ · Fair‑Value‑Band 173,60 $ – 289,33 $ · der Kurs von 417,93 $ notiert über dem Fair Value von 231,46 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Ferrari NV (RACE) notiert aktuell bei 417,93 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 231,46 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 249,06 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 417,93 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 70,62 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ferrari NV einen Umsatz von 7,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 173,60 $ (Bear Case) bis 289,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 417,93 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21 % Fair-Value-Potenzial, RACE ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,65 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (249,06 $) gegenüber Substanzwert (14,88 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
Benachrichtige mich, wenn RACE den Fair Value erreicht
Leg RACE auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ferrari N.V. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften weltweit mit Design, Konstruktion, Produktion und Verkauf von Luxus-Sportwagen. Es bietet Sport-, Rennstrecken-, Einzel- und Straßenfahrzeuge sowie Supersportwagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ferrari N.V. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften weltweit mit Design, Konstruktion, Produktion und Verkauf von Luxus-Sportwagen. Es bietet Sport-, Rennstrecken-, Einzel- und Straßenfahrzeuge sowie Supersportwagen. Das Unternehmen bietet außerdem Ersatzteile und Motoren sowie Kundendienst-, Reparatur-, Wartungs- und Restaurierungsdienste für Autos an. und lizenziert seine Marke Ferrari an verschiedene Hersteller und Einzelhändler von Luxus- und Lifestylegütern. Darüber hinaus betreibt es Ferrari-Museen in Modena und Maranello; Restaurant Il Cavallino in Maranello; und Themenparks in Abu Dhabi und Spanien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen direkte oder indirekte Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen an; Angebot an Finanz- und Nebendienstleistungen; besondere Finanzierungsvereinbarungen; und betreibt Franchise- und eigene Ferrari-Läden. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Maranello, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ferrari NV entwickelte sich von 4,3 Mrd. € (FY2021) auf 7,1 Mrd. € (FY2025), rund +13,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. € (+17,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RACE ist 81 % überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FERRARI N.V.: COMPLETION OF THE SECOND TRANCHE AND ANNOUNCEMENT OF THE THIRD TRANCHE OF THE MULTI-YEAR SHARE REPURCHASE PROGRAM
- OPLN or RACE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ferrari (RACE) vs. Tesla (TSLA): Ferrari’s $40M EV Record Shows How Luxury Scarcity Beats Tesla’s Mass-Market Volume
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | 188,78 $ | 228,25 $ | +21 % |
| BYD Company 81211 | 76,90 HK$ | 48,59 HK$ | −37 % |
| Hyundai Motor Company 005380 | 418.500 KRW | 567.393 KRW | +36 % |
| General Motors Company GM | 86,27 $ | 52,69 $ | −39 % |
| Ford Motor Company F | 13,88 $ | 11,51 $ | −17 % |
| Mercedes-Benz Group MBG | 46,95 € | 106,16 € | +126 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911 | 43,91 € | 17,34 € | −61 % |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | 12.694 ₹ | 8.236 ₹ | −35 % |
| Volkswagen AG VOW3 | 77,42 € | 248,34 € | +221 % |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW | 62,64 € | 140,42 € | +124 % |
Ferrari NV mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Ferrari NV (RACE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RACE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RACE?
Wie hoch ist der Umsatz von Ferrari NV (RACE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RACE?
Zahlt Ferrari NV eine Dividende?
Ferrari NV in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Ferrari NV liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.