Toyota Motor Corporation (TM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 213 Mrd. $ · ISIN US8923313071

Was ist Toyota Motor Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (196,77 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (196,77 $ bis 434,32 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne 166,50 $ – 192,84 $ · Fair‑Value‑Band 196,77 $ – 434,32 $ · der Kurs von 188,78 $ notiert unter dem Fair Value von 228,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 28.08.2026.

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Analyse

Toyota Motor Corporation (TM) notiert aktuell bei 188,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 228,25 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 491,45 $ je Aktie; damit liegen 15 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 188,78 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 109,03 $, und 7 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toyota Motor Corporation einen Umsatz von 50,7 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 7,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 30,7 Bio. ¥. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 196,77 $ (Bear Case) bis 434,32 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 188,78 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, TM ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (491,45 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (109,03 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Toyota Motor Corporation entwickelt, produziert, montiert und verkauft Personenkraftwagen, Minivans und Nutzfahrzeuge sowie zugehörige Teile und Zubehör in Japan, Nordamerika, Europa, Asien, Mittel- und Südamerika, Ozeanien, Afrika, dem Nahen Osten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Toyota Motor Corporation entwickelt, produziert, montiert und verkauft Personenkraftwagen, Minivans und Nutzfahrzeuge sowie zugehörige Teile und Zubehör in Japan, Nordamerika, Europa, Asien, Mittel- und Südamerika, Ozeanien, Afrika, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil, Finanzdienstleistungen und Alle anderen tätig. Das Unternehmen bietet Kleinwagen und Kompaktwagen an; Minifahrzeuge; Mittelklasse-, Luxus-, Sport- und Spezialautos; Freizeit- und Sport-Utility-Fahrzeuge; Pickup-Trucks; Minivans; Lastkraftwagen; und Busse. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Batterie- und Hybrid-Elektrofahrzeuge sowie Batterien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzdienstleistungen wie Einzelhandelsfinanzierung und -leasing, Großhandelsfinanzierung, Versicherungen und Kreditkarten an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen GAZOO.com, ein Webportal für Automobilinformationen, und ist in der Telekommunikation und anderen Bereichen tätig. Es bietet Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus an. Das Unternehmen hat eine strategische Fertigungsallianz mit Joby Aviation, Inc., um ein Joint Venture zur Realisierung der Luftmobilität zu gründen. Die Toyota Motor Corporation wurde 1933 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Toyota, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toyota Motor Corporation entwickelte sich von 31,4 Bio. ¥ (FY2022) auf 50,7 Bio. ¥ (FY2026), rund +12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,0 Bio. ¥ (+8,7 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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