Honda Motor Co (HMC) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $34.1B
Honda Motor Co
HMC · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $45.13 auf $50.10 (+11.0%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +11.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($35.10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne ($35.10 bis $65.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $18.65 – $34.03 · Fair‑Value‑Band $35.10 – $65.80 · der Kurs von $31.20 notiert unter dem Fair Value von $50.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Honda Motor Co (HMC) notiert aktuell bei $31.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honda Motor Co einen Umsatz von $21.8T bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.4T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $35.10 (Bear Case) bis $65.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, HMC ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert ($38.61) gegenüber Multiplikatoren ($25.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Honda Motor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Motorrädern, Automobilen und Antriebsprodukten in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Motorradgeschäft, Automobilgeschäft, Finanzdienstleistungsgeschäft sowie Energieprodukte und andere Geschäfte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Honda Motor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Motorrädern, Automobilen und Antriebsprodukten in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Motorradgeschäft, Automobilgeschäft, Finanzdienstleistungsgeschäft sowie Energieprodukte und andere Geschäfte. Das Segment Motorcycle Business produziert Motorräder, darunter Sport-, Business- und Pendlermodelle; und verschiedene Geländefahrzeuge, wie Geländefahrzeuge und Side-by-Side-Fahrzeuge. Das Segment Automobile Business bietet Personenkraftwagen, leichte Lastkraftwagen und Kleinstfahrzeuge an. Das Geschäftssegment „Finanzdienstleistungen“ bietet verschiedene Finanzdienstleistungen an, darunter Kredit- und Leasingdienstleistungen für Privatkunden sowie Großhandelsfinanzierungsdienstleistungen für Händler. Der Bereich Energieprodukte und andere Geschäftsbereiche produziert und vertreibt Energieprodukte wie Allzweckmotoren, Rasenmäher, Generatoren, Wasserpumpen, Freischneider und Motorhacken. In diesem Segment werden auch HondaJet-Flugzeuge angeboten. Das Unternehmen verkauft auch Ersatzteile; und bietet Kundendienste direkt über Einzelhändler sowie über unabhängige Vertriebshändler und Lizenznehmer an. Honda Motor Co., Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Honda Motor Co entwickelte sich von $14.6T (FY2022) auf $23.1T (FY2026), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$450B.
davon Umsatz gesamt +5.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HMC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- SiriusXM Canada returns to the Ontario Honda Dealers Indy at Markham with exclusive artist collaborations, live programming and INDYCAR cove
- Honda's Profit Just Doubled. Its Two Biggest Problems Haven't Moved An Inch.
- Honda's Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Honda outsources vehicle platform development to Tata Technologies – report
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | $188.22 | $247.83 | +32% |
| BYD Company 81211 | HK$76.90 | HK$48.59 | -37% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 418,500 KRW | 567,393 KRW | +36% |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N | 1,909 MXN | 2,610 MXN | +37% |
| Volkswagen AG VOW | 2,149 CZK | 7,783 CZK | +262% |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹13,875 | ₹8,236 | -41% |
| Kia Corporation 000270 | 135,600 KRW | 341,751 KRW | +152% |
| Weichai Power Co 2338 | HK$36.40 | HK$28.46 | -22% |
| Geely Automobile Holdings 80175 | HK$15.50 | HK$19.14 | +23% |
| Bajaj Auto Limited BAJAJAUTO | ₹11,700 | ₹4,574 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Honda Motor Co (HMC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HMC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HMC?
Wie hoch ist der Umsatz von Honda Motor Co (HMC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HMC?
Zahlt Honda Motor Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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