Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹4.3T
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +1.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10,284). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹4,587 bis ₹10,284) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹6,187 – ₹17,292 · Fair‑Value‑Band ₹4,587 – ₹10,284 · der Kurs von ₹13,834 notiert über dem Fair Value von ₹8,236. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) notiert aktuell bei ₹13,834, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8,236 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maruti Suzuki India Limited einen Umsatz von ₹1.8T bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹14.8B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4,587 (Bear Case) bis ₹10,284 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹13,834 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, MARUTI ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹10,380) gegenüber Substanzwert (₹2,284). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Maruti Suzuki India Limited produziert, kauft und verkauft Kraftfahrzeuge, Komponenten und Ersatzteile in Indien. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Mehrzweckfahrzeuge an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermittlung von Gebrauchtwagenverkäufen, Flottenmanagement und Autofinanzierungsaktivitäten beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Maruti Suzuki India Limited produziert, kauft und verkauft Kraftfahrzeuge, Komponenten und Ersatzteile in Indien. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Mehrzweckfahrzeuge an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermittlung von Gebrauchtwagenverkäufen, Flottenmanagement und Autofinanzierungsaktivitäten beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fahrschul-, Versicherungs-, Zubehör- und Finanzierungsprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Südafrika, Saudi-Arabien, Chile, Japan, Mexiko und ins Ausland. Das Unternehmen war früher als Maruti Udyog Limited bekannt und änderte im September 2007 seinen Namen in Maruti Suzuki India Limited. Maruti Suzuki India Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien. Maruti Suzuki India Limited ist eine Tochtergesellschaft der Suzuki Motor Corporation.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Maruti Suzuki India Limited entwickelte sich von ₹883B (FY2022) auf ₹1.8T (FY2026), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹147B (+39.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +11.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MARUTI ist 40% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Maruti Suzuki Q1 profit falls despite rise in net sales
- India's Maruti Suzuki warns of price hikes as Gulf war raises costs
- India's Maruti Suzuki launches first EV with battery rental scheme
- Maruti Suzuki's revenue growth scales 3-year high on India tax cuts
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | $188.22 | $247.83 | +32% |
| BYD Company 81211 | HK$76.90 | HK$48.59 | -37% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 418,500 KRW | 567,393 KRW | +36% |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N | 1,909 MXN | 2,610 MXN | +37% |
| Ford Motor Company F | C$11.72 | C$3.70 | -68% |
| Volkswagen AG VOW | 2,149 CZK | 7,783 CZK | +262% |
| Kia Corporation 000270 | 135,600 KRW | 341,751 KRW | +152% |
| Weichai Power Co 2338 | HK$36.40 | HK$28.46 | -22% |
| Geely Automobile Holdings 80175 | HK$15.50 | HK$19.14 | +23% |
| Bajaj Auto Limited BAJAJAUTO | ₹11,700 | ₹4,574 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MARUTI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MARUTI?
Wie hoch ist der Umsatz von Maruti Suzuki India Limited (MARUTI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MARUTI?
Zahlt Maruti Suzuki India Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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