Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 4,3 Bio. ₹ (≈ 39,5 Mrd. €) · ISIN INE585B01010
Was ist Maruti Suzuki India Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 54 % über unserem Fair Value von 8.236 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −10,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.284 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (4.587 ₹ bis 10.284 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6.374 ₹ – 17.292 ₹ · Fair‑Value‑Band 4.587 ₹ – 10.284 ₹ · der Kurs von 12.694 ₹ notiert über dem Fair Value von 8.236 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) notiert aktuell bei 12.694 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.236 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10.380 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12.694 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2.284 ₹, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maruti Suzuki India Limited einen Umsatz von 1,8 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 8,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14,8 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.587 ₹ (Bear Case) bis 10.284 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.694 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21 % Fair-Value-Potenzial, MARUTI ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 141,63 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10.380 ₹) gegenüber Substanzwert (2.284 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Maruti Suzuki India Limited produziert, kauft und verkauft Kraftfahrzeuge, Komponenten und Ersatzteile in Indien. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Mehrzweckfahrzeuge an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermittlung von Gebrauchtwagenverkäufen, Flottenmanagement und Autofinanzierungsaktivitäten beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Maruti Suzuki India Limited produziert, kauft und verkauft Kraftfahrzeuge, Komponenten und Ersatzteile in Indien. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Mehrzweckfahrzeuge an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermittlung von Gebrauchtwagenverkäufen, Flottenmanagement und Autofinanzierungsaktivitäten beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fahrschul-, Versicherungs-, Zubehör- und Finanzierungsprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Südafrika, Saudi-Arabien, Chile, Japan, Mexiko und ins Ausland. Das Unternehmen war früher als Maruti Udyog Limited bekannt und änderte im September 2007 seinen Namen in Maruti Suzuki India Limited. Maruti Suzuki India Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien. Maruti Suzuki India Limited ist eine Tochtergesellschaft der Suzuki Motor Corporation.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Maruti Suzuki India Limited entwickelte sich von 883 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,8 Bio. ₹ (FY2026), rund +20,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 147 Mrd. ₹ (+39,5 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +11,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MARUTI ist 54 % überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Maruti Suzuki Q1 profit falls despite rise in net sales
- India's Maruti Suzuki warns of price hikes as Gulf war raises costs
- India's Maruti Suzuki launches first EV with battery rental scheme
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | 188,78 $ | 228,25 $ | +21 % |
| BYD Company 81211 | 76,90 HK$ | 48,59 HK$ | −37 % |
| Hyundai Motor Company 005380 | 418.500 KRW | 567.393 KRW | +36 % |
| Ferrari N.V RACE | 355,50 € | 167,67 € | −53 % |
| General Motors Company GM | 86,27 $ | 52,69 $ | −39 % |
| Ford Motor Company F | 13,88 $ | 11,51 $ | −17 % |
| Mercedes-Benz Group MBG | 46,95 € | 106,16 € | +126 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911 | 43,91 € | 17,34 € | −61 % |
| Volkswagen AG VOW3 | 77,42 € | 248,34 € | +221 % |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW | 62,64 € | 140,42 € | +124 % |
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Häufige Fragen
Ist Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MARUTI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MARUTI?
Wie hoch ist der Umsatz von Maruti Suzuki India Limited (MARUTI)?
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