Tesla Inc (TSLA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 1,5 Bio. $ · ISIN US88160R1014

Was ist Tesla Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,78 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 108,10 $ – 489,88 $ · Fair‑Value‑Band 16,67 $ – 27,78 $ · der Kurs von 376,37 $ notiert über dem Fair Value von 22,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Tesla Inc (TSLA) notiert aktuell bei 376,37 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.594,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 46,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 376,37 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 11,83 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tesla Inc einen Umsatz von 97,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,67 $ (Bear Case) bis 27,78 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 376,37 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, TSLA ist mit −94 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7376 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (46,93 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (11,83 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tesla, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermietet und verkauft Elektrofahrzeuge sowie Energieerzeugungs- und -speichersysteme in den USA, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automotive; und Energieerzeugung und -speicherung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tesla, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermietet und verkauft Elektrofahrzeuge sowie Energieerzeugungs- und -speichersysteme in den USA, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automotive; und Energieerzeugung und -speicherung. Das Unternehmen bietet Elektrofahrzeuge an und verkauft Zulassungsgutschriften für die Automobilindustrie. und nicht unter die Garantie fallende Wartungsdienste und Kollisionen, Kfz-Versicherungsdienste sowie Teileverkauf und Einzelhandelsverkauf von Waren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Limousinen und Sport Utility Vehicles über den Direkt- und Gebrauchtwagenverkauf, ein Netzwerk von Tesla-Superchargern und In-App-Upgrades an. Kauffinanzierungs- und Leasingdienstleistungen; Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge durch firmeneigene Servicestandorte und mobile Tesla-Servicetechniker; und eingeschränkte Fahrzeuggarantien und erweiterte Servicepläne. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen über seine Website, Geschäfte und Galerien sowie über ein Netzwerk von Vertriebspartnern mit der Entwicklung, Herstellung, Installation, dem Verkauf und der Vermietung von Solarenergieerzeugungs- und Energiespeicherprodukten sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden und Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Energieproduktkunden Dienstleistungen und Reparaturen an, auch im Rahmen von Garantie- und erweiterten Serviceplänen. und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für seine Privatkunden; Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicherprodukte wie Powerwall und Megapack; Produkte zur Energieerzeugung, einschließlich Solarpaneele und Solardächer; Software für selbstfahrende Entwicklung und künstliche Intelligenz, Software für Fahrzeugsteuerung und Infotainment sowie Batterie und Antriebsstrang. Das Unternehmen hieß früher Tesla Motors, Inc. und änderte seinen Namen im Februar 2017 in Tesla, Inc. Tesla, Inc.wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tesla Inc entwickelte sich von 53,8 Mrd. $ (FY2021) auf 94,8 Mrd. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,8 Mrd. $ (−9,5 %/Jahr seit FY2021).

TSLA ist 1.595 % überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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