Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares (LRE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 17,9 Mio. $ · ISIN US52168R1095

Was ist Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,86 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,86 $ bis 5,59 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne 1,03 $ – 8,08 $ · Fair‑Value‑Band 1,86 $ – 5,59 $ · der Kurs von 1,30 $ notiert unter dem Fair Value von 3,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares (LRE) notiert aktuell bei 1,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares einen Umsatz von 18,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,86 $ (Bear Case) bis 5,59 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,30 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, LRE ist mit 168 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3900 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 11,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.212 $) gegenüber Substanzwert (247,15 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lead Real Estate Co., Ltd entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luxuswohnimmobilien in Japan. Das Unternehmen entwickelt Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels in Tokio und vermietet Wohneinheiten an Privatpersonen in Japan und Dallas, Texas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lead Real Estate Co., Ltd entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luxuswohnimmobilien in Japan. Das Unternehmen entwickelt Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels in Tokio und vermietet Wohneinheiten an Privatpersonen in Japan und Dallas, Texas. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Master-Leasing-Geschäft tätig, das befristete Gebäudemietverträge zwischen Eigentümern von Hotels für Langzeitaufenthalte und dem Unternehmen umfasst. Lead Real Estate Co., Ltd wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares entwickelte sich von 11,3 Mrd. $ (FY2021) auf 18,2 Mrd. $ (FY2025), rund +12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 816 Mio. $ (+30,7 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 567 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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