Lifco AB (LIFCO-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 149 Mrd. SEK (≈ 13,3 Mrd. €) · ISIN SE0015949201

Was ist Lifco AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (258,62 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (124,27 kr bis 258,62 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 140,92 kr – 401,82 kr · Fair‑Value‑Band 124,27 kr – 258,62 kr · der Kurs von 314,20 kr notiert über dem Fair Value von 180,01 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Lifco AB (LIFCO-B) notiert aktuell bei 314,20 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 180,01 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 229,40 kr je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 314,20 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 30,25 kr, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lifco AB einen Umsatz von 28,5 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 13,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,1 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 124,27 kr (Bear Case) bis 258,62 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 314,20 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, LIFCO-B ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,92 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (229,40 kr) gegenüber Substanzwert (30,25 kr). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lifco AB (publ) ist in den Bereichen Dental, Abbruch- und Werkzeuge sowie Systemlösungen in Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland, dem übrigen Europa, dem Vereinigten Königreich, Asien, Australien, Italien, Nordamerika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lifco AB (publ) ist in den Bereichen Dental, Abbruch- und Werkzeuge sowie Systemlösungen in Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland, dem übrigen Europa, dem Vereinigten Königreich, Asien, Australien, Italien, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen vertreibt zahnmedizinische Geräte wie Prothesenbefestigungen, Desinfektionsmittel, Speichelsauger, Bissregistrierungs- und Zahnabdruckmaterialien, Haftmittel und andere Verbrauchsmaterialien und entwickelt und vertreibt Krankenaktensysteme. Das Unternehmen betreibt auch ein Dentallabor; und bietet technische und Softwaredienstleistungen an. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Abbruchroboter, Forstmaschinen, Kran- und Baggeranbaugeräte für die Schwermaschinenbau-, Bau-, Forst-, Nuklear-, Zement- und Prozessindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen und Geräte für Elektroinstallationen und Stromerzeugung, Elektrogeräte, Geräte für das Recycling verschiedener Materialien sowie Innenräume für Servicefahrzeuge an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsfertigung an, beispielsweise für elektronische Komponenten, Edelstahl und verzinkte Produkte. Umwelttechnik; Infrastrukturprodukte in den Bereichen Elektrifizierung, LED-Beleuchtung, Aufzugssicherheit, Neuauskleidung, Blitzschutz, Messgeräte und Telekommunikation; Spezialprodukte, darunter Kaffeemaschinen, Cartoon- und Sleeve-Lösungen, Spezialinstrumente und Kleidung; und Transportprodukte, darunter Planensysteme, fortschrittliche Hebesysteme, Ausrüstung für den Bodenservice von Flugzeugen, Lichtleisten für Lastkraftwagen und Fahrzeugregalsysteme für Servicetransporter. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Enköping, Schweden. Lifco AB (publ) ist eine Tochtergesellschaft von Carl Bennet AB.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lifco AB entwickelte sich von 17,5 Mrd. SEK (FY2021) auf 28,3 Mrd. SEK (FY2025), rund +12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,6 Mrd. SEK (+11,0 %/Jahr seit FY2021).

LIFCO-B ist 75 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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