Lifco AB (LIFCO-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 149B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 258.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 124.27 bis kr 258.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 140.92 – kr 401.82 · Fair‑Value‑Band kr 124.27 – kr 258.62 · der Kurs von kr 318.80 notiert über dem Fair Value von kr 180.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lifco AB (LIFCO-B) notiert aktuell bei kr 318.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 180.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lifco AB einen Umsatz von 28.5B SEK bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.1B SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 124.27 (Bear Case) bis kr 258.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 318.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, LIFCO-B ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 229.40) gegenüber Substanzwert (kr 30.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lifco AB (publ) ist in den Bereichen Dental, Abbruch- und Werkzeuge sowie Systemlösungen in Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland, dem übrigen Europa, dem Vereinigten Königreich, Asien, Australien, Italien, Nordamerika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lifco AB (publ) ist in den Bereichen Dental, Abbruch- und Werkzeuge sowie Systemlösungen in Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland, dem übrigen Europa, dem Vereinigten Königreich, Asien, Australien, Italien, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen vertreibt zahnmedizinische Geräte wie Prothesenbefestigungen, Desinfektionsmittel, Speichelsauger, Bissregistrierungs- und Zahnabdruckmaterialien, Haftmittel und andere Verbrauchsmaterialien und entwickelt und vertreibt Krankenaktensysteme. Das Unternehmen betreibt auch ein Dentallabor; und bietet technische und Softwaredienstleistungen an. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Abbruchroboter, Forstmaschinen, Kran- und Baggeranbaugeräte für die Schwermaschinenbau-, Bau-, Forst-, Nuklear-, Zement- und Prozessindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen und Geräte für Elektroinstallationen und Stromerzeugung, Elektrogeräte, Geräte für das Recycling verschiedener Materialien sowie Innenräume für Servicefahrzeuge an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsfertigung an, beispielsweise für elektronische Komponenten, Edelstahl und verzinkte Produkte. Umwelttechnik; Infrastrukturprodukte in den Bereichen Elektrifizierung, LED-Beleuchtung, Aufzugssicherheit, Neuauskleidung, Blitzschutz, Messgeräte und Telekommunikation; Spezialprodukte, darunter Kaffeemaschinen, Cartoon- und Sleeve-Lösungen, Spezialinstrumente und Kleidung; und Transportprodukte, darunter Planensysteme, fortschrittliche Hebesysteme, Ausrüstung für den Bodenservice von Flugzeugen, Lichtleisten für Lastkraftwagen und Fahrzeugregalsysteme für Servicetransporter. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Enköping, Schweden. Lifco AB (publ) ist eine Tochtergesellschaft von Carl Bennet AB.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lifco AB entwickelte sich von kr 17.5B (FY2021) auf kr 28.3B (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 3.6B (+11.0%/Jahr seit FY2021).

LIFCO-B ist 44% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.