Orix Corp Ads (IX) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 44,0 Mrd. $ · ISIN US6863301015
Was ist Orix Corp Ads wirklich wert?
Orix Corp Ads
IX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 16 % über unserem Fair Value von 35,47 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (26,60 $ bis 48,99 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,03 $ – 41,31 $ · Fair‑Value‑Band 26,60 $ – 48,99 $ · der Kurs von 41,19 $ notiert über dem Fair Value von 35,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Orix Corp Ads (IX) notiert aktuell bei 41,19 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 24 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orix Corp Ads einen Umsatz von 3,3 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 13,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,1 Bio. ¥. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,60 $ (Bear Case) bis 48,99 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,19 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 101 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, IX ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (9.409 $) gegenüber Substanzwert (2.750 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ORIX Corporation bietet Finanzdienstleistungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und Australasien an. Das Segment „Corporate Financial Services and Maintenance Leasing“ des Unternehmens ist in den Bereichen Finanzierung und Honorar tätig; sowie Leasing und Vermietung von Automobilen, elektronischen Messgeräten und IKT-bezogenen …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ORIX Corporation bietet Finanzdienstleistungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und Australasien an. Das Segment „Corporate Financial Services and Maintenance Leasing“ des Unternehmens ist in den Bereichen Finanzierung und Honorar tätig; sowie Leasing und Vermietung von Automobilen, elektronischen Messgeräten und IKT-bezogenen Ausrüstungsunternehmen. Das Segment Immobilien entwickelt, vermietet und verwaltet Immobilien. betreibt Einrichtungen; bietet Immobilien-Asset-Management-Dienstleistungen an. Das Segment PE-Investitionen und Konzessionen des Unternehmens ist in den Bereichen Private-Equity-Investitionen und Konzessionen tätig. Das Segment Umwelt und Energie bietet ESCO- sowie Recycling- und Abfallmanagementdienstleistungen an. Einzelhandel mit elektrischem Strom; verkauft Sonnenkollektoren; und erzeugt erneuerbare Energie. Das Versicherungssegment des Unternehmens verkauft Lebensversicherungsprodukte über Agenten, Banken und andere Finanzinstitute sowie persönlich und online. Das Segment Banking and Credit bietet Bank- und Verbraucherfinanzierungsdienstleistungen an. Das Segment Flugzeuge und Schiffe des Unternehmens ist in den Bereichen Flugzeuginvestition und -management, schiffsbezogene Finanzierung und Investitionen, maritime Vermögensverwaltung und Schiffsmaklergeschäfte tätig. Das Segment ORIX USA bietet Finanz-, Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Segment ORIX Europe des Unternehmens bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere an. Das Segment Asien und Australien ist im Finanz- und Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen hieß früher Orient Leasing Co., Ltd. und änderte 1989 seinen Namen in ORIX Corporation. ORIX Corporation wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orix Corp Ads entwickelte sich von 2,5 Bio. ¥ (FY2022) auf 3,5 Bio. ¥ (FY2026), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 475 Mrd. ¥ (+10,6 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +2,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IX ist 16 % überbewertet. Mit Bajaj Finserv Ltd vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- IX or FUTU: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Orix Corp Ads (IX) Stock?
- Are Investors Undervaluing Orix Corp Ads (IX) Right Now?
- Orix Corp Ads Q1 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Financial Conglomerates · 55 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV | 2.029 ₹ | 796,96 ₹ | −61 % |
| China Galaxy Securities Co 601881 | 12,36 ¥ | 11,34 ¥ | −8 % |
| Guosen Securities Co 002736 | 10,24 ¥ | 10,84 ¥ | +6 % |
| CNPC Capital Company 000617 | 6,96 ¥ | 6,99 ¥ | +0 % |
| Aditya Birla Capital Limited ABCAPITAL | 410,95 ₹ | 119,98 ₹ | −71 % |
| Freedom Holding FRHC | 171,87 $ | 31,31 $ | −82 % |
| Voya Financial, Inc VOYA | 99,49 $ | 62,37 $ | −37 % |
| Storebrand ASA STB | 200,40 kr | 46,42 kr | −77 % |
| Guangzhou Yuexiu Capital Holdings 000987 | 7,65 ¥ | 5,62 ¥ | −27 % |
| Bicecorp S.A BICE | 396,11 CLP | 261,70 CLP | −34 % |
Orix Corp Ads mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Orix Corp Ads (IX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IX?
Wie hoch ist der Umsatz von Orix Corp Ads (IX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IX?
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