Freedom Holding Corp (FRHC) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 9,5 Mrd. $ · ISIN US3563901046
Was ist Freedom Holding Corp wirklich wert?
Freedom Holding Corp
FRHC · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 422 % über unserem Fair Value von 31,31 $.
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39,13 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,62 $ – 190,14 $ · Fair‑Value‑Band 23,48 $ – 39,13 $ · der Kurs von 163,44 $ notiert über dem Fair Value von 31,31 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Freedom Holding Corp (FRHC) notiert aktuell bei 163,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,31 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 421,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 84,29 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 163,44 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,67 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freedom Holding Corp einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 146,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,48 $ (Bear Case) bis 39,13 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 163,44 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, FRHC ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,09 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (84,29 $) gegenüber Substanzwert (15,67 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Freedom Holding Corp. bietet über seine Tochtergesellschaften Wertpapiervermittlung, Wertpapierhandel, Market Making, Anlageforschung, Anlageberatung, Privat- und Geschäftsbankgeschäfte sowie Versicherungsprodukte an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Maklergeschäft, Bankwesen, Versicherungen und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Freedom Holding Corp. bietet über seine Tochtergesellschaften Wertpapiervermittlung, Wertpapierhandel, Market Making, Anlageforschung, Anlageberatung, Privat- und Geschäftsbankgeschäfte sowie Versicherungsprodukte an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Maklergeschäft, Bankwesen, Versicherungen und Sonstiges. Das Segment Brokerage bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter M&A, Underwriting und Kapitalmarktberatung; Margin-Lending-Dienstleistungen, besichert durch Wertpapiere und Bargeld auf dem Konto des Kunden; Lösungen zur Kapitalbeschaffung; und Fremdkapitalmarktlösungen, die sich auf die Strukturierung und Verteilung privater und öffentlicher Schulden konzentrieren, einschließlich Übernahmen, Übernahmen, Wachstumskapitalfinanzierungen und Rekapitalisierungen sowie Informationsverarbeitungsdienste. Das Segment Banking umfasst Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen, darunter Einlagen, Zahlungskarten mit mehreren Währungen, Verbraucher- und KMU-Kredite, Zahlungs- und Acquiring-Lösungen sowie Geldtransfers. Das Segment Versicherungen bietet Lebens- und allgemeine Versicherungsprodukte wie Lebens-, Kranken-, Renten-, Unfall-, Sach-, Unfall-, Haftpflichtversicherung, obligatorische Arbeiter-Notfallversicherung, Reiseversicherung und Rückversicherung. Das Segment Sonstige umfasst Zahlungsabwicklung, Online-Ticketverkauf, Telekommunikation, Medien und Cloud-Dienste sowie den eigenen Wertpapierhandel; Zahlungsabwicklung, Verkauf von Unterhaltungstickets, Online-Aggregation von Flug- und Bahnticketkäufen sowie Online-Einzelhandel und E-Commerce-Dienste. Das Unternehmen bietet Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie geliehene und geliehene Wertpapiertransaktionen an. deckt Short-Positionen ab und begleicht andere Wertpapierverpflichtungen; und eine Tradernet-Softwareplattform für die Risikobewertung von Kundenmargen und Sicherheitsübertragungsanfragen des Middle Office.Das Unternehmen ist in Kasachstan, Armenien, Zypern, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen war früher als BMB Munai, Inc. bekannt. Der Firmensitz ist in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Freedom Holding Corp entwickelte sich von 690 Mio. $ (FY2022) auf 2,2 Mrd. $ (FY2026), rund +33,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 153 Mio. $ (−9,4 %/Jahr seit FY2022).
FRHC ist 422 % überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Freedom Holding Marks New Türkiye Milestone as Freedom Yatırım Secures Brokerage License
- Freedom Holding (FRHC) Following Earnings Faces A Valuation Reality Check
- Freedom Holding Corp (FRHC) Reports First Quarter Fiscal Year 2027 Earnings
- Freedom Holding Corp. Completes Acquisition of Turkish Bank
Vergleichsgruppe
Financial Conglomerates · 55 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ORIX Corporation IX | 39,73 $ | 35,47 $ | −11 % |
| Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV | 2.029 ₹ | 796,96 ₹ | −61 % |
| China Galaxy Securities Co 601881 | 12,36 ¥ | 11,34 ¥ | −8 % |
| Guosen Securities Co 002736 | 10,24 ¥ | 10,84 ¥ | +6 % |
| CNPC Capital Company 000617 | 6,96 ¥ | 6,99 ¥ | +0 % |
| Aditya Birla Capital Limited ABCAPITAL | 410,95 ₹ | 119,98 ₹ | −71 % |
| Voya Financial, Inc VOYA | 99,49 $ | 62,37 $ | −37 % |
| Storebrand ASA STB | 200,40 kr | 46,42 kr | −77 % |
| Guangzhou Yuexiu Capital Holdings 000987 | 7,65 ¥ | 5,62 ¥ | −27 % |
| Bicecorp S.A BICE | 396,11 CLP | 261,70 CLP | −34 % |
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Häufige Fragen
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