Guosen Securities Co Ltd (002736) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 106 Mrd. CNY (≈ 13,6 Mrd. €) · ISIN CNE100001WS9

Was ist Guosen Securities Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,81 ¥ – 14,90 ¥ · Fair‑Value‑Band 8,13 ¥ – 13,55 ¥ · der Kurs von 10,26 ¥ notiert unter dem Fair Value von 10,84 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Guosen Securities Co Ltd (002736) notiert aktuell bei 10,26 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,84 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guosen Securities Co Ltd einen Umsatz von 23,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 45,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 58,2 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,13 ¥ (Bear Case) bis 13,55 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,26 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 002736 ist mit 6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3601 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (10,90 ¥) gegenüber Substanzwert (8,60 ¥). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guosen Securities Co., Ltd. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden in China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Investmentbanking; Investition und Handel; Vermögensverwaltung; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guosen Securities Co., Ltd. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden in China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Investmentbanking; Investition und Handel; Vermögensverwaltung; und Sonstige Segmente. Das Unternehmen bietet Wertpapiervermittlung, Futures-Vermittlung, Agenturverkauf von Finanzprodukten, Vermögensverwahrung, Anlageberatung, Margin-Handel und andere Kapitalvermittlungsdienstleistungen sowie Aktienemission und -sponsoring, Anleiheemission, Fusionen und Übernahmen sowie Restrukturierungsdienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Anlage und dem Handel von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, alternativen Anlagen, Derivaten und anderen Finanzprodukten. und Entwicklung von Vermögensverwaltungsprodukten, einschließlich Vermögensverwaltung, Private-Equity-Fondsverwaltung und Fondsverwaltungsgeschäft. Guosen Securities Co., Ltd. war früher als Shenzhen Guotou Securities Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guosen Securities Co Ltd entwickelte sich von 28,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 23,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,1 Mrd. CNY (+2,3 %/Jahr seit FY2021).

002736 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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