Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. 1,1 Bio. ₹ (≈ 10,1 Mrd. €) · ISIN INE674K01013

Was ist Aditya Birla Capital Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (201,55 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (107,70 ₹ bis 201,55 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 87,35 ₹ – 424,70 ₹ · Fair‑Value‑Band 107,70 ₹ – 201,55 ₹ · der Kurs von 404,90 ₹ notiert über dem Fair Value von 119,98 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL) notiert aktuell bei 404,90 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 119,98 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 237,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 481,60 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 404,90 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 84,30 ₹, und 7 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aditya Birla Capital Limited einen Umsatz von 323 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Bio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 107,70 ₹ (Bear Case) bis 201,55 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 404,90 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 72 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, ABCAPITAL ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,17 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (481,60 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0500 ₹). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aditya Birla Capital Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aditya Birla Capital Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten NBFC, Wohnungsbaufinanzierung, Lebensversicherung, Vermögensverwaltung, allgemeine Versicherungsvermittlung, Aktien- und Wertpapiervermittlung, Krankenversicherung und andere Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Wohnungsbaudarlehen wie Hauserweiterung, Renovierung, Bau, Grundstück und Bau, Mietzinsnachlässe und Gewerbeimmobiliendarlehen sowie Immobiliendarlehen an; Privat- und Verbraucherkredite, Flexi-Kredite, besicherte, ungesicherte Geschäftskredite und Unternehmenskredite; Goldkredit; und KMU-Darlehen, einschließlich Kreditlinien, Betriebskapital und Lieferkettenfinanzierungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktiendarlehen, Investmentfonds, Lebensversicherungen, IPO-Finanzierungen und Fördermittel an. Darüber hinaus bietet es Unternehmensfinanzierungen wie Projektfinanzierungen und befristete Darlehen an. Darüber hinaus bietet es Lebensversicherungen wie Risikolebensversicherungen, Ruhestandsversicherungen, Sparversicherungen, ULIP, Kinderzukunftsversicherungen, Vermögensschutz, Gruppenlebensversicherungen, allgemeine Lebensversicherungen und Rentenversicherungen an. Gesundheit und Wellness sowie Super-Top-Up-Krankenversicherungspläne; und Kfz-Versicherungen, einschließlich Fahrrad- und Autoversicherungen; und Reiseversicherungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Taschenversicherungen an, darunter Augen-, Zahn-, Hospizgeld-, psychische Gesundheits- und Ernährungsversicherungen sowie eine persönliche Unfallversicherung. Darüber hinaus bietet es Zahlungslösungen und Kreditkartenprodukte an. Das Unternehmen bietet auch Anlagelösungen für Investmentfonds an, wie z. B. Anleihen-, Aktien-, Hybrid-, Altersvorsorge-, börsengehandelte Fonds, Dachfonds und Indexfonds; Aktien und Wertpapiere, einschließlich Aktien, Margenhandelseinrichtungen und Anleihen; Festgelder; digitales Gold und Silber; und Steuerplanung. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.Aditya Birla Capital Limited ist eine Tochtergesellschaft von Grasim Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aditya Birla Capital Limited entwickelte sich von 88,0 Mrd. ₹ (FY2022) auf 456 Mrd. ₹ (FY2026), rund +50,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 37,6 Mrd. ₹ (+21,9 %/Jahr seit FY2022).

ABCAPITAL ist 237 % überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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