Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹1.1T

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹201.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹107.70 bis ₹201.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹87.35 – ₹424.70 · Fair‑Value‑Band ₹107.70 – ₹201.55 · der Kurs von ₹401.00 notiert über dem Fair Value von ₹119.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL) notiert aktuell bei ₹401.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹119.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aditya Birla Capital Limited einen Umsatz von ₹323B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.7T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹107.70 (Bear Case) bis ₹201.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹401.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ABCAPITAL ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹481.60) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aditya Birla Capital Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aditya Birla Capital Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten NBFC, Wohnungsbaufinanzierung, Lebensversicherung, Vermögensverwaltung, allgemeine Versicherungsvermittlung, Aktien- und Wertpapiervermittlung, Krankenversicherung und andere Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Wohnungsbaudarlehen wie Hauserweiterung, Renovierung, Bau, Grundstück und Bau, Mietzinsnachlässe und Gewerbeimmobiliendarlehen sowie Immobiliendarlehen an; Privat- und Verbraucherkredite, Flexi-Kredite, besicherte, ungesicherte Geschäftskredite und Unternehmenskredite; Goldkredit; und KMU-Darlehen, einschließlich Kreditlinien, Betriebskapital und Lieferkettenfinanzierungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktiendarlehen, Investmentfonds, Lebensversicherungen, IPO-Finanzierungen und Fördermittel an. Darüber hinaus bietet es Unternehmensfinanzierungen wie Projektfinanzierungen und befristete Darlehen an. Darüber hinaus bietet es Lebensversicherungen wie Risikolebensversicherungen, Ruhestandsversicherungen, Sparversicherungen, ULIP, Kinderzukunftsversicherungen, Vermögensschutz, Gruppenlebensversicherungen, allgemeine Lebensversicherungen und Rentenversicherungen an. Gesundheit und Wellness sowie Super-Top-Up-Krankenversicherungspläne; und Kfz-Versicherungen, einschließlich Fahrrad- und Autoversicherungen; und Reiseversicherungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Taschenversicherungen an, darunter Augen-, Zahn-, Hospizgeld-, psychische Gesundheits- und Ernährungsversicherungen sowie eine persönliche Unfallversicherung. Darüber hinaus bietet es Zahlungslösungen und Kreditkartenprodukte an. Das Unternehmen bietet auch Anlagelösungen für Investmentfonds an, wie z. B. Anleihen-, Aktien-, Hybrid-, Altersvorsorge-, börsengehandelte Fonds, Dachfonds und Indexfonds; Aktien und Wertpapiere, einschließlich Aktien, Margenhandelseinrichtungen und Anleihen; Festgelder; digitales Gold und Silber; und Steuerplanung. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.Aditya Birla Capital Limited ist eine Tochtergesellschaft von Grasim Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aditya Birla Capital Limited entwickelte sich von ₹88.0B (FY2022) auf ₹456B (FY2026), rund +50.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹37.6B (+21.9%/Jahr seit FY2022).

ABCAPITAL ist 70% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.