Guangzhou Yuexiu Capital Holdings (000987) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 38.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.52 – ¥11.50 · Fair‑Value‑Band ¥4.22 – ¥7.04 · der Kurs von ¥7.57 notiert über dem Fair Value von ¥5.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Yuexiu Capital Holdings (000987) notiert aktuell bei ¥7.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3.6B CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 78.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.22 (Bear Case) bis ¥7.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 000987 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥5.63) gegenüber Substanzwert (¥4.44). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. betreibt eine Finanzholding-Plattform in China. Das Unternehmen bietet Finanzleasing-Geschäftsprodukte wie Lebensunterhaltsprojekte, inklusives Leasing, High-End-Ausrüstung, Operating-Leasing und saubere Energiegeschäfte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. betreibt eine Finanzholding-Plattform in China. Das Unternehmen bietet Finanzleasing-Geschäftsprodukte wie Lebensunterhaltsprojekte, inklusives Leasing, High-End-Ausrüstung, Operating-Leasing und saubere Energiegeschäfte an. Vermögensverwaltungsgeschäft, einschließlich Erwerb notleidender öffentlicher Vermögenswerte; Übertragung öffentlicher notleidender Vermögenswerte; Umschuldung; Insolvenzsanierung; erhebliche Umstrukturierung; standardisierte Schuldeninvestitionen; und Massenerwerb einzelner notleidender Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für das Industriefondsgeschäft an, darunter FoF-Investitionen, Aktieninvestitionen und Mezzanine-Investitionen. Futures-Brokerage, Vermögensverwaltung, Handelsberatung, Risikomanagement-Tochtergesellschaft, Rückgarantie und andere Produkte und Dienstleistungen; und Unternehmensfinanzierung, Finanzprodukte, Privatfinanzierung und nichtfinanzielles Garantiegeschäft sowie Rückgarantiegeschäft. Das Unternehmen war früher als Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co., Ltd. bekannt. Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Yuexiu Capital Holdings entwickelte sich von ¥13.3B (FY2021) auf ¥7.8B (FY2025), rund −12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.5B (+9.1%/Jahr seit FY2021).

000987 ist 26% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.