Imax Corp (IMAX) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 2,1 Mrd. $ · ISIN US45245E1091

Was ist Imax Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,43 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,19 $ – 54,79 $ · Fair‑Value‑Band 10,46 $ – 17,43 $ · der Kurs von 51,92 $ notiert über dem Fair Value von 13,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Imax Corp (IMAX) notiert aktuell bei 51,92 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 272,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 24,90 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,92 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,44 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Imax Corp einen Umsatz von 405 Mio. $ bei einer Nettomarge von 9,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 146 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,46 $ (Bear Case) bis 17,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,92 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 115 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, IMAX ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4534 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (24,90 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6700 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die IMAX Corporation fungiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Technologieplattform für Unterhaltung und Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großchina, dem übrigen Asien, Westeuropa, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist über Content Solutions tätig. und Technologieprodukte und -dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die IMAX Corporation fungiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Technologieplattform für Unterhaltung und Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großchina, dem übrigen Asien, Westeuropa, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist über Content Solutions tätig. und Technologieprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen bietet IMAX-Film-Remastering an, eine proprietäre Technologie, die Filme und andere Inhalte digital in IMAX-Formate remastert, um sie an das IMAX-Netzwerk zu verteilen. IMAX Enhanced, das End-to-End-Technologie für Streaming-Inhalte und Unterhaltungsgeräte zu Hause bietet; KI-gesteuerte Videoqualitätslösungen für Medien- und Unterhaltungsunternehmen; und Streaming-Technologie-Softwareprodukte. Darüber hinaus werden vorbeugende und Notfallwartungsdienste sowie Qualitätsüberwachung für das IMAX-Netzwerk bereitgestellt. Filmpostproduktionsdienste; und IMAX-Film- und Digitalkameras für Content-Ersteller. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Vertrieb von Dokumentarfilmen im Format an institutionelle Theater sowie mit Live-Auftritten und interaktiven Veranstaltungen mit Künstlern und Kreativen; After-Market-Verkäufe von IMAX-Systemteilen und 3D-Brillen; Verkauf oder Leasing von IMAX-Kinosystemen; Bereitstellung von Managementdienstleistungen für Theater; und Vermietung firmeneigener 2D- und 3D-Großformatfilmkameras. Das Unternehmen vermarktet seine Theatersysteme über ein Direktvertriebsteam und Marketingpersonal an Wissenschafts- und Naturkundemuseen, Zoos, Aquarien und andere Bildungs- und Kulturzentren sowie an Themenparks, private Heimkinos, Touristenattraktionen, Messen und Ausstellungen. Es bietet seine Dienste unter den Marken IMAX, IMAX 3D, Experience It In IMAX, The IMAX Experience, DMR, Filmed For IMAX, IMAX Live, IMAX Enhanced und IMAX StreamSmart an.Die IMAX Corporation wurde 1967 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imax Corp entwickelte sich von 255 Mio. $ (FY2021) auf 410 Mio. $ (FY2025), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34,9 Mio. $.

IMAX ist 272 % überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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