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AKTIEN-VERGLEICH

Imax vs Netflix: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Imax (IMAX) und Netflix (NFLX), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Netflix als die weniger überbewertete der beiden: Imax handelt bei $51,92 gegenüber einem Fair Value von $13,95 (-73%), Netflix bei $82,67 gegenüber $49,35 (-40%).
Imax
IMAX · USD · Kommunikationsdienste
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$51,92
Fair Value$13,95
Qualität72/100
Netflix
NFLX · USD · Kommunikationsdienste
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$82,67
Fair Value$49,35
Qualität87/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ImaxNetflix
Bewertung
75.8×KGV (TTM)23.7×
5.20×KUV (TTM)6.59×
6.23×KBV11.61×
17.0×EV/EBITDA21.9×
0.89×PEG1.44×
−73.1%Fair-Value-Potenzial−40.3%
0.1%Dividendenrendite—
Profitabilität
12%Operative Marge32%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.61×
11%Eigenkapitalrendite48%
6%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)16%
10.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.6%
24.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.6%
−1.7%Wertschöpfung/Jahr+33.1%
Bilanz & Größe
13.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)17.2×
0.72×Schulden / Eigenkapital0.51×
2 Mrd$Marktkapitalisierung309 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Netflix führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Imaxdavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 86 Netflixdavon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren 24
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
85
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
77
81
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
73
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
38
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
88
23
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
10
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
98

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieImaxKurs $51,92NetflixKurs $82,67
DCF-Modelle-52%unter dem Kurs$25,02+14%nah am Kurs$94,36
Gewinnbasiert-85%unter dem Kurs$7,72-26%unter dem Kurs$60,95
Dividendendiskontierung-99%unter dem Kurs$0,77k. A.
Multiplikatoren-67%unter dem Kurs$17,32-47%unter dem Kurs$43,58
Substanzwert-92%unter dem Kurs$4,11-95%unter dem Kurs$4,23
Wachstums-DCF-46%unter dem Kurs$28,03-22%unter dem Kurs$64,20
Ökonomischer Gewinn-80%unter dem Kurs$10,52-51%unter dem Kurs$40,90
Wachstumsgewinne-77%unter dem Kurs$11,86-2%nah am Kurs$81,21
Minimum-99%unter dem Kurs$0,77-95%unter dem Kurs$4,23
Maximum-46%unter dem Kurs$28,03+14%nah am Kurs$94,36
Median-78%unter dem Kurs$11,19-26%unter dem Kurs$60,95
Geometrisches Mittel-83%unter dem Kurs$8,82-49%unter dem Kurs$41,88

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Imax: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Netflix: 17 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Imax
Bear $10,46Fair Value $13,95Bull $17,43
$51,92 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Netflix
Bear $36,69Fair Value $49,35Bull $106
$82,67 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Imax · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Netflix · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score87 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Netflix als die weniger überbewertete der beiden: Imax handelt bei $51,92 gegenüber einem Fair Value von $13,95 (-73%), Netflix bei $82,67 gegenüber $49,35 (-40%).

Netflix hat den höheren Quality-Score (87/100).

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Imax · Netflix

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