Hamilton Lane Inc (HLNE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 4,6 Mrd. $ · ISIN US4074971064
Was ist Hamilton Lane Inc wirklich wert?
Hamilton Lane Inc
HLNE · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 64 % über unserem Fair Value von 63,01 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (47,26 $ bis 128,97 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 53,52 $ – 195,51 $ · Fair‑Value‑Band 47,26 $ – 128,97 $ · der Kurs von 103,40 $ notiert über dem Fair Value von 63,01 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Hamilton Lane Inc (HLNE) notiert aktuell bei 103,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,01 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 141,20 $ je Aktie; damit liegen 5 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 103,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,03 $, und 8 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hamilton Lane Inc einen Umsatz von 759 Mio. $ bei einer Nettomarge von 32,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,4 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 47,26 $ (Bear Case) bis 128,97 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 103,40 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, HLNE ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,62 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (141,20 $) gegenüber Substanzwert (14,03 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).
Benachrichtige mich, wenn HLNE den Fair Value erreicht
Leg HLNE auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapitalunternehmen in den Bereichen Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Middle Market, Mature, Mid Venture, Bridge, Buyout, Distressed/Vulture, Darlehen und Mezzanine spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapitalunternehmen in den Bereichen Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Middle Market, Mature, Mid Venture, Bridge, Buyout, Distressed/Vulture, Darlehen und Mezzanine spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet alternative Anlagestrategien wie Direktkredite, Direktinvestitionen, Dachfonds, Evergreens und Real Assets. Bei primären und sekundären Dachfondsinvestitionen konzentriert sich das Unternehmen auf Investitionen in Private-Equity-, Buyout-, Sondersituations-, Kredit-, Wachstumskapital-, Mittelstands-, Reife-, Turnaround-, Mezzanine- und Risikokapitalfonds. Das Unternehmen investiert bevorzugt in disruptive Technologien und innovative Unternehmen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Raumfahrt, Motoren, alternative Energieressourcen, Umwelt- und Anlagendienstleistungen, langlebige Haushaltsgüter, Freizeitprodukte, Textilien, Produktionsdienstleistungen, Wasseraufbereitung, Online-Schulungsdienste, Gesundheitsdienstleistungen und -technologie, Energie, Industrie, kommerzielle Dienstleistungen, Internetsoftware und -dienstleistungen, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Immobilien, Informationstechnologie, technologiegestützte Unternehmen, Finanzen, Versorgungsunternehmen und Verbraucherdienstleistungen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Afrika/Naher Osten, Asien/Pazifik, Europa, Südostasien, Korea, China, Indien, Lateinamerika und der Karibik, den Vereinigten Staaten von Amerika, New York, Florida, Arizona, Nevada, New Mexico, Oregon, Washington, Kalifornien und den umliegenden Staaten, Australien, Japan, Brasilien, Großbritannien und Kanada. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 0,25 und 100 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit kleinen bis mittelgroßen Unternehmenswerten. Es wird bevorzugt, die Mehrheitsbeteiligung zu übernehmen.Hamilton Lane Incorporated wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Philadelphia, Pennsylvania, mit weiteren Niederlassungen in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hamilton Lane Inc entwickelte sich von 368 Mio. $ (FY2022) auf 759 Mio. $ (FY2026), rund +19,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 249 Mio. $ (+14,3 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +16,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −11,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HLNE ist 64 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Does Hamilton Lane (HLNE) Have the Potential to Rally 26.5% as Wall Street Analysts Expect?
- Hamilton Lane (HLNE) Could Be a Great Choice
- Q2 Custody Bank Earnings Review: First Prize Goes to Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE)
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
Hamilton Lane Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Hamilton Lane Inc (HLNE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HLNE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLNE?
Wie hoch ist der Umsatz von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HLNE?
Zahlt Hamilton Lane Inc eine Dividende?
Hamilton Lane Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hamilton Lane Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.