Brookfield Corp (BN) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 99,9 Mrd. $ · ISIN CA11271J1075
Was ist Brookfield Corp wirklich wert?
Brookfield Corp
BN · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 431 % über unserem Fair Value von 7,61 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,51 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,65 $ – 49,01 $ · Fair‑Value‑Band 5,71 $ – 9,51 $ · der Kurs von 40,42 $ notiert über dem Fair Value von 7,61 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Brookfield Corp (BN) notiert aktuell bei 40,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 431,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 15,02 $ je Aktie; damit liegen 0 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,42 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,18 $, und 8 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brookfield Corp einen Umsatz von 79,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 296 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,71 $ (Bear Case) bis 9,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,42 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, BN ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1759 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (15,02 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,18 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Brookfield Corporation ist ein Multi-Asset-Manager, der sich auf Immobilien, Kredite, erneuerbare Energien und Energiewende, Infrastruktur, Risikokapital und Private Equity einschließlich Wachstumskapital und aufstrebende Wachstumsinvestitionen konzentriert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brookfield Corporation ist ein Multi-Asset-Manager, der sich auf Immobilien, Kredite, erneuerbare Energien und Energiewende, Infrastruktur, Risikokapital und Private Equity einschließlich Wachstumskapital und aufstrebende Wachstumsinvestitionen konzentriert. Das Unternehmen verwaltet eine Reihe öffentlicher und privater Anlageprodukte und -dienstleistungen für institutionelle und private Kunden. Typischerweise investiert das Unternehmen in große, erstklassige Vermögenswerte in verschiedenen Regionen und Anlageklassen. Sie investiert sowohl eigenes Kapital als auch Kapital anderer Investoren. Im Bereich Private Equity und Risikokapital konzentriert es sich auf Akquisitionen, frühe Unternehmungen, Kontrollübernahmen, Übernahmen in finanziellen Schwierigkeiten, Unternehmensausgliederungen, Rekapitalisierungen, Wandel-, Senior- und Mezzanine-Finanzierungen, Umstrukturierungen der Betriebs- und Kapitalstruktur, strategische Neuausrichtung, Turnarounds und leistungsschwache mittelständische Unternehmen. Es investiert sowohl in Staatsanleihen als auch in Aktienmärkte. Das Unternehmen investiert in Private-Equity-Sektoren mit Schwerpunkt auf Unternehmensdienstleistungen wie Infrastruktur, Gesundheitswesen, Kraftstoffverteilung und -marketing sowie Immobilien. Industrieunternehmen, darunter Hersteller von Autobatterien, Graphitelektroden, Smartcards, Mehrweg-Kunststoffverpackungen, Verbrauchsmaterialien für Labortests sowie Hygienemanagement und -entwicklung; und Wohn-/Infrastrukturdienstleistungen. Das Unternehmen bietet wesentliche Geschäftsdienstleistungen an, darunter unter anderem Geschäftsprozess-Outsourcing, Finanzdienstleistungen, Software- und Technologiedienstleistungen sowie immobilienbezogene Dienstleistungen. Das Unternehmen investiert auch in die Energiewende. Es richtet sich an Unternehmen, die wahrscheinlich über zugrunde liegende reale Vermögenswerte verfügen, vor allem in Sektoren wie Industrieprodukten, Baumaterialien, Metallen, Bergbau, Wohnungsbau, Öl und Gas, Papier und Verpackung, Fertigung und Forstprodukten.Das Unternehmen investiert weltweit mit Schwerpunkt auf Nordamerika, einschließlich Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada; Europa; Australien; der Nahe Osten und Nordafrika; und Asien-Pazifik. Das Unternehmen erwägt Kapitalinvestitionen im Bereich von 2 bis 500 Millionen US-Dollar. Es hat eine Laufzeit von vier Jahren
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brookfield Corp entwickelte sich von 75,7 Mrd. $ (FY2021) auf 76,1 Mrd. $ (FY2025), rund +0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $ (−24,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +17,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BN ist 431 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Brookfield Announces Intention to Redeem its Class A Preference Shares, Series 51 and 52
- Brookfield (BN) Pivots Toward AI and Nuclear Power in Record-Breaking Quarter
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
| T. Rowe Price Group TROW | 111,24 $ | 126,63 $ | +14 % |
Brookfield Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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