State Street Corp (STT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 50,8 Mrd. $ · ISIN US8574771031
Was ist State Street Corp wirklich wert?
State Street Corp
STT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 40 % über unserem Fair Value von 138,33 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (172,91 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 52,52 $ – 193,94 $ · Fair‑Value‑Band 103,75 $ – 172,91 $ · der Kurs von 193,94 $ notiert über dem Fair Value von 138,33 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
State Street Corp (STT) notiert aktuell bei 193,94 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 138,33 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 586,19 $ je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 193,94 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 61,18 $, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte State Street Corp einen Umsatz von 14,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 102 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 103,75 $ (Bear Case) bis 172,91 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 193,94 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 108 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, STT ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,66 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (586,19 $) gegenüber Dividendendiskontierung (61,18 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
State Street Corporation bietet institutionellen Anlegern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet Verwahrungs-, Buchhaltungs- und Fondsverwaltungsdienste für traditionelle und alternative Vermögenswerte sowie Investitionen in mehrere Anlageklassen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
State Street Corporation bietet institutionellen Anlegern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet Verwahrungs-, Buchhaltungs- und Fondsverwaltungsdienste für traditionelle und alternative Vermögenswerte sowie Investitionen in mehrere Anlageklassen an. Buchhaltung, Kundenberichte und Anlagebuch, Transaktionsmanagement, Kredite, Bargeld, Derivate und Sicherheiten; Outsourcing von Investor-Services-Operationen; Leistungs-, Risiko- und Compliance-Analysen; Finanzdatenmanagement zur Unterstützung institutioneller Anleger; Devisen-, Makler- und andere Handelsdienstleistungen; Wertpapierfinanzierung, beispielsweise erstklassige Dienstleistungsprodukte; sowie Einlagen- und kurzfristige Anlagemöglichkeiten. Das Unternehmen bietet außerdem die State Street Alpha-Plattform an, die Portfoliomanagement, Handel und Ausführung, Analyse- und Compliance-Tools sowie erweiterte Datenaggregation und Integration mit anderen Branchenplattformen und Anbietern kombiniert. Front-Office-Technologie, die den institutionellen Anlageprozess automatisiert und vereinfacht, einschließlich Portfoliomanagement und Risikoanalyse, Handel und Post-Trade-Abwicklung mit integrierter Compliance und verwalteten Daten; Investment-Management-Lösungen; und Portfoliomanagement, Handels-Compliance und Manager-/Sponsor-Kommunikation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentmanagement-Lösungen an, z. B. Strategien für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Bargeld, Multi-Asset und Alternativen; und ETFs, individuell indexierte, verwaltete Fonds und Mandate. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen für Investmentfonds, kollektive Investmentfonds und andere Anlagepools, betriebliche und öffentliche Altersvorsorgepläne, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Anlageverwalter, Stiftungen und Stiftungen an. Das Unternehmen wurde 1792 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von State Street Corp entwickelte sich von 12,0 Mrd. $ (FY2021) auf 22,6 Mrd. $ (FY2025), rund +17,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. $ (+2,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
STT ist 40 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- State Street Investment Management Launches UC Endowment Strategy Index ETF With U.S. ETF Record-Breaking Anchor Investment from UC Investme
- State Street to Speak at the Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference
- Groww AMC completes investment deal with State Street
- Better International ETF: the iShares IEFA vs. State Street's SPDW
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
| T. Rowe Price Group TROW | 111,24 $ | 126,63 $ | +14 % |
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Häufige Fragen
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