KKR & Co. Inc. (KKR) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 94,1 Mrd. $ · ISIN US48251W1045
Was ist KKR & Co. Inc. wirklich wert?
KKR & Co. Inc.
KKR · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 450 % über unserem Fair Value von 19,97 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,96 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,73 $ – 165,50 $ · Fair‑Value‑Band 14,97 $ – 24,96 $ · der Kurs von 109,76 $ notiert über dem Fair Value von 19,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
KKR & Co. Inc. (KKR) notiert aktuell bei 109,76 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 449,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 80/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KKR & Co. Inc. einen Umsatz von 25,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 54,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,97 $ (Bear Case) bis 24,96 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 109,76 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, KKR ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,49 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (29,25 $) gegenüber Substanzwert (23,06 $). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
KKR & Co. Inc. ist ein Private-Equity- und Immobilieninvestmentunternehmen, das sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
KKR & Co. Inc. ist ein Private-Equity- und Immobilieninvestmentunternehmen, das sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Akquisitionen, Leveraged Buyouts, Management Buyouts, Kredit-Sondersituationen, Wachstumskapital, reife, Mezzanine-, Distressed-, Turnaround-, untere Mittelmarkt- und Mittelmarktinvestitionen. Das Unternehmen berücksichtigt Investitionen in allen Branchen mit Schwerpunkt auf Software, Cybersicherheit, Fintech, Daten und Informationen, Sicherheit, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Internet der Dinge (IoT), Internet, Informationsdienste, Informationstechnologie-Infrastruktur, Finanztechnologie, Netzwerk- und Cyber-Sicherheitsarchitektur, Technik und Betrieb, Inhalte, Technologie und Hardware, Energie und Infrastruktur, Immobilien, Dienstleistungsbranche mit Schwerpunkt auf Unternehmensdienstleistungen, Intelligenz, branchenführende Franchises und Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen, Container und Verpackungen, Landwirtschaft, Flughäfen, Häfen, Forstwirtschaft, Energieversorger, Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, langlebige Haushaltsgüter, digitale Medien, Versicherungen, Maklerhäuser, Vertrieb von Verbrauchsgütern, Supermarkteinzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren, Krankenhäuser, Unterhaltungsstätten und Produktionsfirmen, Verlagswesen, Druckdienstleistungen, Investitionsgüter, Finanzdienstleistungen, Spezialfinanzierungen, Pipelines und erneuerbare Energien. Im Energie- und Infrastrukturbereich liegt der Schwerpunkt auf den Upstream-Branchen Öl und Gas sowie Ausrüstung, Mineralien sowie Lizenzgebühren und Dienstleistungen. Im Immobilienbereich ist das Unternehmen bestrebt, in private und öffentliche Immobilienwertpapiere zu investieren, einschließlich Eigenkapital-, Schulden- und Sondersituationstransaktionen auf Immobilienebene sowie Unternehmen mit bedeutenden Immobilienbeständen sowie Öl- und Erdgasgrundstücken.Das Unternehmen investiert auch in den Asset-Services-Sektor, der ein breites Spektrum an vertikalen B2B-, B2C- und B2G-Services umfasst, darunter Asset-basierte, Transport-, Logistik-, Freizeit-/Gastgewerbe-, Ressourcen- und Versorgungsunterstützungs-, Infrastruktur-ähnliche, unternehmenskritische und Umweltdienstleistungen. Innerhalb Amerikas investiert das Unternehmen bevorzugt
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KKR & Co. Inc. entwickelte sich von 16,1 Mrd. $ (FY2021) auf 19,3 Mrd. $ (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,4 Mrd. $ (−15,9 %/Jahr seit FY2021).
KKR ist 450 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- KKR Expands Global Credit & Markets Platform with Senior Hires
- KKR (KKR) Lands A $17 Billion Insurance Brokerage Exit
- KKR's $17B USI Sale Unlocks Value: What Does it Mean for Investors?
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
| T. Rowe Price Group TROW | 111,24 $ | 126,63 $ | +14 % |
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Häufige Fragen
Ist KKR & Co. Inc. (KKR) über- oder unterbewertet?
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