Northern Trust Corporation (NTRS) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 34,0 Mrd. $ · ISIN US6658591044
Was ist Northern Trust Corporation wirklich wert?
Northern Trust Corporation
NTRS · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 54 % über unserem Fair Value von 122,02 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (157,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 58,19 $ – 191,47 $ · Fair‑Value‑Band 91,52 $ – 157,34 $ · der Kurs von 187,45 $ notiert über dem Fair Value von 122,02 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Northern Trust Corporation (NTRS) notiert aktuell bei 187,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 122,02 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 520,98 $ je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 187,45 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 46,92 $, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Northern Trust Corporation einen Umsatz von 8,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 44,7 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 91,52 $ (Bear Case) bis 157,34 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 187,45 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, NTRS ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,35 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (520,98 $) gegenüber Substanzwert (46,92 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Northern Trust Corporation, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Banklösungen für Unternehmen, Institutionen, Familien und Einzelpersonen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asset Servicing und Wealth Management.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Northern Trust Corporation, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Banklösungen für Unternehmen, Institutionen, Familien und Einzelpersonen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asset Servicing und Wealth Management. Das Segment Asset Servicing bietet Vermögensverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen an, darunter Verwahrung, Fondsverwaltung, Outsourcing von Anlageabläufen, Anlageverwaltung, Anlagerisiko und -analyse, Leistungen an Arbeitnehmer, Wertpapierleihe, Devisen, Treasury-Management, Maklergeschäft, Übergangsmanagement, Bankwesen und Cash-Management-Dienstleistungen. Es bedient betriebliche und öffentliche Altersvorsorgefonds, Stiftungen, Stiftungen, Fondsmanager, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds und andere institutionelle Anleger. Das Segment Wealth Management bietet Treuhand, Anlageverwaltung, Verwahrung und Philanthropie; Finanzberatung; Vormundschaft und Nachlassverwaltung; Beratung für Familienunternehmen; finanzielle Bildung für die Familie; Maklertätigkeit; sowie Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Global Custody an; Treuhänder; Family-Office-Beratung; und Technologielösungen für vermögende Privatpersonen und Familien, Geschäftsinhaber, Führungskräfte, Fachkräfte, Rentner und etablierte Privatunternehmen. Darüber hinaus bietet es Vermögensverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen sowie andere Produkte an, die aktives und passives Eigenkapital umfassen; aktive und passive festverzinsliche Wertpapiere; Bargeldmanagement; Muti-Asset- und alternative Anlageklassen, einschließlich Private Equity und Hedge-Dachfonds; und Multi-Manager-Beratungsdienste und -Produkte über separat verwaltete Konten, gemeinsame und kollektive Fonds von Banken, registrierte Investmentgesellschaften, börsengehandelte Fonds, Nicht-US-Fonds.kollektive Investmentfonds und nicht registrierte private Investmentfonds. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Overlay- und andere Risikomanagementdienste an. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Northern Trust Corporation entwickelte sich von 6,5 Mrd. $ (FY2021) auf 14,3 Mrd. $ (FY2025), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. $ (+3,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NTRS ist 54 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Northern Trust (NTRS) Ties Digital Asset Push To New Institutional Partnership
- USB or NTRS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Northern Trust and CSC Deepen Digital Asset Collaboration Through New Innovation Partnership
- Citizens Private Wealth Recruits $1 Billion Financial Advisory Duo From Northern Trust
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
| T. Rowe Price Group TROW | 111,24 $ | 126,63 $ | +14 % |
Northern Trust Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Northern Trust Corporation (NTRS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NTRS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NTRS?
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