Ares Management LP (ARES) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 40,2 Mrd. $ · ISIN US03990B1017
Was ist Ares Management LP wirklich wert?
Ares Management LP
ARES · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 358 % über unserem Fair Value von 30,88 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,60 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 47,16 $ – 187,49 $ · Fair‑Value‑Band 23,16 $ – 38,60 $ · der Kurs von 141,52 $ notiert über dem Fair Value von 30,88 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Ares Management LP (ARES) notiert aktuell bei 141,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,88 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 358,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 127,37 $ je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 141,52 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,90 $, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ares Management LP einen Umsatz von 5,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,16 $ (Bear Case) bis 38,60 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 141,52 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, ARES ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (127,37 $) gegenüber Substanzwert (12,90 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter tätig. Das Segment Direct Lending Group bietet Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter tätig. Das Segment Direct Lending Group bietet Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Das Segment Private Equity Group des Unternehmens ist auf Early Venture, Turnaround, Mid Venture, Late Venture, Rekapitalisierung, Wachstumskapital, Mittelmarkt-, Mezzanine-, Distressed- und Wachstums-Buyouts spezialisiert. Das Unternehmen möchte in den Bereichen Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Energie, Industrie und Verbraucher investieren. Das Unternehmen ist bestrebt, Mehrheits-, Minderheits- und Shared-Control-Investitionen vor allem in unterkapitalisierte Unternehmen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Südostasien und Australien zu tätigen. Das Segment Real Estate Group investiert in neue Entwicklungen und die Neupositionierung von Vermögenswerten, wobei der Schwerpunkt auf Kontroll- oder Mehrheitskontrollinvestitionen liegt. und entwickelt und investiert in eine Reihe selbst erstellter Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Eigentümer und Betreiber von Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 1 und 500 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 10 und 250 Millionen US-Dollar und einem Schuldeninvestitionswert zwischen 10 und 100 Millionen US-Dollar. Ares Management Corporation wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien, sowie weitere Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ares Management LP entwickelte sich von 4,2 Mrd. $ (FY2021) auf 6,5 Mrd. $ (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 527 Mio. $ (+6,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +19,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −10,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ARES ist 358 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ares Management Corporation to Present at the Barclays Global Financial Services Conference
- Is Ares Management on Track to Hit Its $750B AUM Target by 2028?
- Ares secures record $3.8B for Japan logistics fund
- Ares Closes Fifth Japan Logistics Real Estate Development Fund at ¥612 Billion (US$4 Billion), Hitting Hard Cap
Vergleichsgruppe
Asset Management · 697 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
| T. Rowe Price Group TROW | 111,24 $ | 126,63 $ | +14 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von ARES?
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