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AKTIEN-VERGLEICH

Blackstone Group vs Hamilton Lane: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Blackstone Group (BX) und Hamilton Lane (HLNE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Hamilton Lane als die weniger überbewertete der beiden: Blackstone Group handelt bei $138 gegenüber einem Fair Value von $52,88 (-62%), Hamilton Lane bei $103 gegenüber $63,01 (-39%).
Blackstone Group
BX · USD · Finanzen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$138
Fair Value$52,88
Qualität61/100
Hamilton Lane
HLNE · USD · Finanzen
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$103
Fair Value$63,01
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Blackstone GroupHamilton Lane
Bewertung
31.6×KGV (TTM)13.9×
10.45×KUV (TTM)6.02×
17.36×KBV4.99×
22.2×EV/EBITDA13.4×
1.45×PEG1.39×
−61.6%Fair-Value-Potenzial−39.1%
3.6%Dividendenrendite2.1%
$4,97Dividende je Aktie$2,16
Profitabilität
38%Operative Marge42%
1.07×EBIT-Margen-Trend (5J)0.94×
30%Eigenkapitalrendite32%
13%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)-2%
22.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.8%
20.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.3%
+14.7%Wertschöpfung/Jahr+22.1%
Bilanz & Größe
14.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)21.7×
1.44×Schulden / Eigenkapital0.30×
150 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Hamilton Lane führt: 5 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Blackstone Groupdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 40 Hamilton Lanedavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 35
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
98
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
72
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
45
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
19
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
63
39

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBlackstone GroupKurs $138Hamilton LaneKurs $103
DCF-Modelle-44%unter dem Kurs$77,58+37%über dem Kurs$141
Gewinnbasiert+6%nah am Kurs$146+36%über dem Kurs$141
Dividendendiskontierung+4%nah am Kurs$143-49%unter dem Kurs$52,95
Multiplikatoren-75%unter dem Kurs$34,62-50%unter dem Kurs$51,73
Substanzwert-94%unter dem Kurs$7,82-86%unter dem Kurs$14,03
Wachstums-DCF-61%unter dem Kurs$53,11+56%über dem Kurs$161
Ökonomischer Gewinn-79%unter dem Kurs$28,37-58%unter dem Kurs$43,46
Minimum-94%unter dem Kurs$7,82-86%unter dem Kurs$14,03
Maximum+6%nah am Kurs$146+56%über dem Kurs$161
Median-61%unter dem Kurs$53,11-49%unter dem Kurs$52,95
Geometrisches Mittel-65%unter dem Kurs$48,79-36%unter dem Kurs$65,83

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Blackstone Group: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Hamilton Lane: 8 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Blackstone Group
Bear $23,34Fair Value $52,88Bull $77,73
$138 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Hamilton Lane
Bear $47,26Fair Value $63,01Bull $129
$103 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Blackstone Group · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Hamilton Lane · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Hamilton Lane als die weniger überbewertete der beiden: Blackstone Group handelt bei $138 gegenüber einem Fair Value von $52,88 (-62%), Hamilton Lane bei $103 gegenüber $63,01 (-39%).

Hamilton Lane hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Blackstone Group · Hamilton Lane

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.