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Getty Realty Corporation (GTY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 2,0 Mrd. $ · ISIN US3742971092

Was ist Getty Realty Corporation wirklich wert?

GR Getty Realty Corporation Logo Getty Realty Corporation GTY · US
Kurs32,65 $
Fair Value14,73 $
Potenzial−54,9 %
Qualität50/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 122 % über unserem Fair Value von 14,73 $.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 40,1 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischt vs. Peers (6/15)
!Moderater Burggraben 61/100
!Schwach bei Zukunft: 27 von 100

Zum Einordnen

·5,85 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 14,02 $ – 22,98 $

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,98 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

36,61 $ 19,52 $ Fair Value 14,73 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19,52 $ – 36,61 $ · Fair‑Value‑Band 14,02 $ – 22,98 $ · der Kurs von 32,65 $ notiert über dem Fair Value von 14,73 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Getty Realty Corporation (GTY) notiert aktuell bei 32,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,73 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 121,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 22,26 $ je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 11,53 $, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Getty Realty Corporation einen Umsatz von 227 Mio. $ bei einer Nettomarge von 40,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,02 $ (Bear Case) bis 22,98 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,65 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, GTY ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 5,95 $ 11,52 $ 18,74 $ 78
Wachstums-DCF 6,34 $ 11,53 $ 17,94 $ 77
Residualeinkommen 13,85 $ 14,50 $ 14,85 $ 76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 5,95 $ 11,52 $ 18,74 $ 78
5J-Umsatz-Exit 5,13 $ 12,78 $ 22,36 $ 69
5J-EBITDA-Exit 14,90 $ 29,75 $ 46,70 $ 73
10J-Umsatz-Exit 4,91 $ 11,30 $ 18,80 $ 64
10J-EBITDA-Exit 10,86 $ 21,66 $ 34,47 $ 66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 13,96 $ 18,94 $ 23,48 $ 69
DDM mehrstufig 13,96 $ 18,61 $ 23,32 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 16,70 $ 22,26 $ 27,83 $ 58
KBV-Multiple 16,70 $ 22,26 $ 27,83 $ 55
EV/EBIT 21,08 $ 32,16 $ 43,24 $ 65
EV/EBITDA 26,58 $ 39,50 $ 52,42 $ 66
EV/Umsatz 5,80 $ 13,50 $ 21,20 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,87 $ 11,88 $ 17,73 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6,34 $ 11,53 $ 17,94 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 5,13 $ 12,86 $ 20,75 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 13,85 $ 14,50 $ 14,85 $ 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (22,26 $) gegenüber Wachstums-DCF (11,53 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 21,2
KUV 7,57 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 1,54 $ Kurs ÷ EPS = KGV 21,2
Dividendenrendite 5,8 % Ausschüttung 124 %
Nettomarge 35,7 % FY2025
Eigenkapitalrendite 8,9 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 47,1 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 227 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +5,4 % 3J ⌀ +10,2 %
Gewinnwachstum (J/J) +33,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 127 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,0 Mrd. $ FY2025 · ≈ 8,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 94
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 68
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 30
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Getty Realty Corp. ist ein börsennotierter Net-Lease-REIT, der sich auf den Erwerb, die Finanzierung und die Entwicklung von Convenience-, Automobil- und anderen Einzelmieter-Einzelhandelsimmobilien spezialisiert hat. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Getty Realty Corp. ist ein börsennotierter Net-Lease-REIT, der sich auf den Erwerb, die Finanzierung und die Entwicklung von Convenience-, Automobil- und anderen Einzelmieter-Einzelhandelsimmobilien spezialisiert hat. Zum 31. März 2026 umfasste das Portfolio des Unternehmens 1.191 freistehende Immobilien in 45 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und Washington, D.C. Getty Realty Corp. wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in New York, Vereinigte Staaten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Getty Realty Corporation entwickelte sich von 155 Mio. $ (FY2021) auf 222 Mio. $ (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 79,2 Mio. $ (+5,9 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
222 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+9,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (40J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+5,8 % (0,0 + 5,8)
Umsatz +9,3 %/Jahr
FY21 155 Mio. $
FY22 166 Mio. $
FY23 186 Mio. $
FY24 203 Mio. $
FY25 222 Mio. $
Nettoergebnis +5,9 %/Jahr
FY21 62,9 Mio. $
FY22 90,0 Mio. $
FY23 60,2 Mio. $
FY24 71,1 Mio. $
FY25 79,2 Mio. $

GTY ist 122 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Getty Realty Corporation · Fair Value
14,73 $ −122%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Getty Realty Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTY

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −55 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 40 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 47 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,8 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,70× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21,2× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 1,84× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 8,70× · Teurer als der Median
P/FCF 15,6× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 13,6× · Günstiger als der Median
PEG 1,27× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 15
ZUKUNFT27 · Sektor 22
VERGANGENHEIT36 · Sektor 30
GESUNDHEIT65 · Sektor 67
DIVIDENDE100 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Simon Property Group SPG 212,32 $ 84,26 $ −60 %
Realty Income Corporation O 61,98 $ 30,45 $ −51 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW 103,40 € 98,09 € −5 %
Kimco Realty Corporation KIM 23,71 $ 12,49 $ −47 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U 2,38 SGD 0,9100 SGD −62 %
Scentre Group SCG 3,56 A$ 3,34 A$ −6 %
Regency Centers Corporation REG 75,92 $ 33,37 $ −56 %
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 39,76 HK$ 41,98 HK$ +6 %
Federal Realty Investment Trust FRT 116,75 $ 41,47 $ −64 %
Brixmor Property Group BRX 29,50 $ 12,34 $ −58 %

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Häufige Fragen

Ist Getty Realty Corporation (GTY) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,73 $ gegenüber einem Kurs von 32,65 $, rund −55 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GTY?
Unser modellbasierter Fair Value für Getty Realty Corporation liegt bei 14,73 $ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 32,65 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTY?
Getty Realty Corporation hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Getty Realty Corporation (GTY)?
Getty Realty Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 227 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GTY?
Die Nettomarge von Getty Realty Corporation liegt bei rund 40,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 40,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Getty Realty Corporation eine Dividende?
Getty Realty Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
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