Grupo Carso S.A.B. de C.V (GCARSOA1) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 285 Mrd. MXN (≈ 14,4 Mrd. €) · ISIN MXP461181085

Was ist Grupo Carso S.A.B. de C.V wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (102,24 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52,11 MXN – 184,05 MXN · Fair‑Value‑Band 61,34 MXN – 102,24 MXN · der Kurs von 143,29 MXN notiert über dem Fair Value von 81,79 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Grupo Carso S.A.B. de C.V (GCARSOA1) notiert aktuell bei 143,29 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 81,79 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 120,52 MXN je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 143,29 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 21,07 MXN, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Carso S.A.B. de C.V einen Umsatz von 191 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 4,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,2 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 61,34 MXN (Bear Case) bis 102,24 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 143,29 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, GCARSOA1 ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,64 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (120,52 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (21,07 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Industrie, Infrastruktur, Bauwesen und Energie in Mexiko, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, der Karibik, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Industrie, Infrastruktur, Bauwesen und Energie in Mexiko, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, der Karibik, Europa und international tätig. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte und verkauft verschiedene Produkte, darunter Elektronik, Haushaltsartikel, Möbel, Kleidung, Pharmazeutika, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bücher, Videos, Musik, Spielzeug, Sportartikel, Mobiltelefone, Technologieprodukte und andere Waren sowie traditionelle mexikanische Gerichte unter den Markennamen Sanborns Cafés, MixUp, iShop, Sears, Dax und Saks Fifth Avenue. Das Unternehmen produziert und vermarktet unter dem Markennamen Condumex außerdem Produkte und Dienstleistungen wie Elektro- und Koaxialkabel, Telekommunikationsausrüstung, Glasfaser, Kfz-Kabelbäume und Rohrleitungen, spezialisierte Industriekomponenten für die Bau- und Infrastruktur-, Energie-, Automobil-, Telekommunikations- und Bergbauindustrie. und beschäftigt sich mit der Installation von Pipelines, der Fertigung und den Dienstleistungen für Petrochemie, Infrastrukturprojekte, Zivilbau und Wohnungsbau. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration, Entdeckung, Produktion, Ausbeutung, Raffinierung, dem Transport, dem Kauf und der Vermarktung von Kohlenwasserstoffen und Mineralien beteiligt. Transport von Erdgas; Exploration, Produktion und Nutzung geothermischer Energie; und Investitionen, Bau und Übertragung von Gaspipelines. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Entwicklung tätig; Entwurf von Kfz-Kabelbäumen; Entwicklung von Software; Testen eingebetteter Automobilsysteme; und Ingenieurdienstleistungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Carso S.A.B. de C.V entwickelte sich von 125 Mrd. MXN (FY2021) auf 192 Mrd. MXN (FY2025), rund +11,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,8 Mrd. MXN (−6,1 %/Jahr seit FY2021).

GCARSOA1 ist 75 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 48/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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