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EMBASSY-RR Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. 424 Mrd. ₹ (≈ 3,9 Mrd. €) · ISIN INE041025011

Was ist EMBASSY-RR wirklich wert?

ER EMBASSY-RR EMBASSY-RR · NSE
Kurs438,69 ₹
Fair Value134,34 ₹
Potenzial−69,4 %
Qualität48/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 227 % über unserem Fair Value von 134,34 ₹.

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Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (5/11)
!Schmaler Burggraben 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 47,10 ₹ – 189,17 ₹

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 150,09 ₹ auf 134,34 ₹ (−10,5 %) seit 09.07.2026. Aktienkurs +0,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (189,17 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (47,10 ₹ bis 189,17 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

461,00 ₹ 291,47 ₹ Fair Value 134,34 ₹ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 291,47 ₹ – 461,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 47,10 ₹ – 189,17 ₹ · der Kurs von 438,69 ₹ notiert über dem Fair Value von 134,34 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EMBASSY-RR (EMBASSY-RR) notiert aktuell bei 438,69 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 134,34 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 226,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 412,68 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 438,69 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 144,05 ₹, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 131,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 216 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 47,10 ₹ (Bear Case) bis 189,17 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 438,69 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, EMBASSY-RR ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF — — 31,90 ₹ 77
Residualeinkommen 153,12 ₹ 147,21 ₹ 116,34 ₹ 76
Wachstums-DCF — — 23,99 ₹ 75
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF — — 31,90 ₹ 77
5J-Umsatz-Exit 29,92 ₹ 191,05 ₹ 415,18 ₹ 65
5J-EBITDA-Exit 182,84 ₹ 504,84 ₹ 916,07 ₹ 71
10J-Umsatz-Exit — 127,44 ₹ 356,09 ₹ 64
10J-EBITDA-Exit 95,58 ₹ 362,05 ₹ 783,16 ₹ 62
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 230,76 ₹ 503,78 ₹ 847,63 ₹ 65
DDM mehrstufig 230,76 ₹ 412,68 ₹ 525,02 ₹ 66
Multiplikatoren
KUV-Multiple 44,66 ₹ 59,55 ₹ 74,43 ₹ 58
KBV-Multiple 44,66 ₹ 59,55 ₹ 74,43 ₹ 55
EV/EBIT 262,93 ₹ 395,89 ₹ 528,85 ₹ 65
EV/EBITDA 339,26 ₹ 497,66 ₹ 656,06 ₹ 66
EV/Umsatz 84,04 ₹ 178,32 ₹ 272,60 ₹ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 107,50 ₹ 144,05 ₹ 215,00 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — — 23,99 ₹ 75
Umsatz-Margen-DCF 29,92 ₹ 183,64 ₹ 380,45 ₹ 66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 153,12 ₹ 147,21 ₹ 116,34 ₹ 76

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (412,68 ₹) gegenüber Substanzwert (144,05 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

Dividendenrendite 5,5 %
Nettomarge 7,2 % FY2026
Eigenkapitalrendite 132 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,0 % Ø 5 Jahre
Free Cashflow 3,6 Mrd. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 216 Mrd. ₹ FY2026 · ≈ 60,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 17
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 62
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 48
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EMBASSY-RR entwickelte sich von 30,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 46,8 Mrd. ₹ (FY2026), rund +11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,4 Mrd. ₹ (−21,4 %/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
46,8 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+4,7 % (−0,8 + 5,5)
Umsatz +11,0 %/Jahr
FY22 30,8 Mrd. ₹
FY23 35,6 Mrd. ₹
FY24 38,7 Mrd. ₹
FY25 41,8 Mrd. ₹
FY26 46,8 Mrd. ₹
Nettoergebnis −21,4 %/Jahr
FY22 8,9 Mrd. ₹
FY23 5,1 Mrd. ₹
FY24 9,6 Mrd. ₹
FY25 16,2 Mrd. ₹
FY26 3,4 Mrd. ₹
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2016-2026) +23,2 % p.a.
Umsatz je Aktie +9,5 %

davon Umsatz gesamt +12,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,4 %

EBIT-Marge −2,2 %
Steuersatz +0,5 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +14,4 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

EMBASSY-RR · Fair Value
134,34 ₹ −227%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EMBASSY-RR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EMBASSY-RR

Vergleichsgruppe

REIT - Office · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −69 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 132 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,5 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,68× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 1,3× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 3,5× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 24
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT100 · Sektor 11
GESUNDHEIT66 · Sektor 66
DIVIDENDE100 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL 13,51 € 5,66 € −58 %
BXP, Inc BXP 67,95 $ 53,27 $ −22 %
Vornado Realty Trust VNORP 51,00 $ 40,45 $ −21 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE 51,63 $ 58,69 $ +14 %
Gecina GFC 67,25 € 75,35 € +12 %
Hudson Pacific Properties, Inc HPP 12,74 $ 3,81 $ −70 %
Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU 1,27 SGD 1,14 SGD −10 %
Cousins Properties Incorporated CUZ 29,25 $ 17,46 $ −40 %
Embassy Office Parks REIT owns, EMBASSY 435,90 ₹ 141,82 ₹ −67 %
DEXUS DXS 5,96 A$ 4,49 A$ −25 %

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Häufige Fragen

Ist EMBASSY-RR über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 134,34 ₹ gegenüber einem Kurs von 438,69 ₹, rund −69 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EMBASSY-RR?
Unser modellbasierter Fair Value für EMBASSY-RR liegt bei 134,34 ₹ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 438,69 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMBASSY-RR?
EMBASSY-RR hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von EMBASSY-RR?
Die Nettomarge von EMBASSY-RR liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt EMBASSY-RR eine Dividende?
EMBASSY-RR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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