Direcional Engenharia S.A. (DIRR3) Fair Value & Analyse
Immobilien · BR · Marktkap. 6,8 Mrd. R$ (≈ 1,1 Mrd. €) · ISIN BRDIRRACNOR0
Was ist Direcional Engenharia S.A. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 42 % unter unserem Fair Value von 19,91 R$.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,32 R$ bis 29,48 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,74 R$ – 17,04 R$ · Fair‑Value‑Band 10,32 R$ – 29,48 R$ · der Kurs von 11,47 R$ notiert unter dem Fair Value von 19,91 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Direcional Engenharia S.A. (DIRR3) notiert aktuell bei 11,47 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,91 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 43,24 R$ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,47 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,47 R$, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Direcional Engenharia S.A. einen Umsatz von 4,6 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 18,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,32 R$ (Bear Case) bis 29,48 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,47 R$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, DIRR3 ist mit 74 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,08 R$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (43,24 R$) gegenüber Substanzwert (2,47 R$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Direcional Engenharia S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau erschwinglicher und mittelgroßer Wohnimmobilienprojekte hauptsächlich in Brasilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Verkauf von Wohneinheiten für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Direcional Engenharia S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau erschwinglicher und mittelgroßer Wohnimmobilienprojekte hauptsächlich in Brasilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Verkauf von Wohneinheiten für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Belo Horizonte, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Direcional Engenharia S.A. entwickelte sich von 1,8 Mrd. R$ (FY2021) auf 4,3 Mrd. R$ (FY2025), rund +25,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 789 Mio. R$ (+52,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 567 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
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Häufige Fragen
Ist Direcional Engenharia S.A. (DIRR3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DIRR3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIRR3?
Wie hoch ist der Umsatz von Direcional Engenharia S.A. (DIRR3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DIRR3?
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