Daito Trust Construction Co (DIFTY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 6,1 Mrd. $ · ISIN US23405X2099

Was ist Daito Trust Construction Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,37 $ bis 14,60 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,23 $ – 6,06 $ · Fair‑Value‑Band 5,37 $ – 14,60 $ · der Kurs von 5,36 $ notiert unter dem Fair Value von 8,69 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Daito Trust Construction Co (DIFTY) notiert aktuell bei 5,36 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,69 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daito Trust Construction Co einen Umsatz von 2,0 Bio. $ bei einer Nettomarge von 5,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 41,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,37 $ (Bear Case) bis 14,60 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,36 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, DIFTY ist mit 62 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.606 $) gegenüber Substanzwert (257,28 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daito Trust Construction Co., Ltd. entwirft, baut und vermietet Wohnungen und Eigentumswohnungen in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienleasing, Immobilienentwicklung und Finanzgeschäft tätig. Das Segment Baugeschäft bietet Tiefbau-, Bau- und andere allgemeine Bauarbeiten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daito Trust Construction Co., Ltd. entwirft, baut und vermietet Wohnungen und Eigentumswohnungen in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienleasing, Immobilienentwicklung und Finanzgeschäft tätig. Das Segment Baugeschäft bietet Tiefbau-, Bau- und andere allgemeine Bauarbeiten an. Das Geschäftssegment Immobilienleasing bietet Immobilien-Gebäudeleasing, Vermietung, Maklerdienste, Mietergarantiedienste und Verwaltungsdienste an. Das Segment Real Estate Development Business kauft, renoviert und verkauft sowie entwickelt und verkauft einkommensschaffende Immobilien und Eigentumswohnungen für Anlagezwecke. Das Segment Finanzgeschäft bietet Baufinanzierungsprojekte an. Es ist auch an der Flüssiggasversorgung beteiligt. Daito Trust Construction Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daito Trust Construction Co entwickelte sich von 1,6 Bio. $ (FY2022) auf 2,1 Bio. $ (FY2026), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 105 Mrd. $ (+10,8 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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