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Cresud SACIF y A (CRESY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 827 Mio. $ · ISIN US2264061068

Was ist Cresud SACIF y A wirklich wert?

CS Cresud SACIF y A Logo Cresud SACIF y A CRESY · US
Kurs11,84 $
Fair Value22,12 $
Potenzial+86,8 %
Qualität47/100

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 46 % unter unserem Fair Value von 22,12 $.

Beobachte Cresud SACIF y A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Solide profitabel · 18,0 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/11)

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +61,9 %/J)
!Moderater Burggraben 50/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 25 von 100

Zum Einordnen

·5,21 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 6,47 $ – 29,75 $

Fair Value Stand: 31.08.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 31.08.2026 aktualisiert, angepasst von 22,38 $ auf 22,12 $ (−1,2 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +7,5 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,47 $ bis 29,75 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

14,11 $ 2,88 $ Fair Value 22,12 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,88 $ – 14,11 $ · Fair‑Value‑Band 6,47 $ – 29,75 $ · der Kurs von 11,84 $ notiert unter dem Fair Value von 22,12 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Cresud SACIF y A (CRESY) notiert aktuell bei 11,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,12 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 19 Modelle bei einer Datenqualität von 80/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cresud SACIF y A einen Umsatz von 1,0 Bio. $ bei einer Nettomarge von 18,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Bio. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,47 $ (Bear Case) bis 29,75 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,84 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, CRESY ist mit 87 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 11.183 $ 12.085 $ 14.899 $ 74
Owner Earnings 14.101 $ 32.624 $ 66.994 $ 69
Gordon-Wachstumsmodell 9,25 $ 16,67 $ 22,94 $ 66
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 14.101 $ 32.624 $ 66.994 $ 69
5J-KGV-Exit 21.405 $ 59.900 $ 113.716 $ 64
10J-KGV-Exit 13.227 $ 45.091 $ 100.354 $ 55
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 9.218 $ 64.287 $ 90.217 $ 61
Lynch-Fair-Value 33.213 $ 47.447 $ 61.681 $ 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 9,25 $ 16,67 $ 22,94 $ 66
DDM mehrstufig 9,25 $ 15,22 $ 17,80 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 35.585 $ 47.447 $ 59.309 $ 63
KBV-Multiple 17.284 $ 23.046 $ 28.807 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 6.842 $ 9.169 $ 13.685 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 11.183 $ 12.085 $ 14.899 $ 74

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (47.447 $) gegenüber Dividendendiskontierung (15,22 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 5,8
KUV 0,61 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 2,03 $ Kurs ÷ EPS = KGV 5,8
Dividendenrendite 5,2 % Ausschüttung 30,4 %
Nettomarge 10,5 % FY2025
Eigenkapitalrendite 16,0 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,8 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 12,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,0 Bio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +5,0 % 3J ⌀ +6,0 %
Gewinnwachstum (J/J) −26,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 55,0 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,2 Bio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 27
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 16
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 67
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 98
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, ein Agrarunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion von Agrarrohstoffen in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agricultural Business und Business Urban Properties and Investments tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, ein Agrarunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion von Agrarrohstoffen in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agricultural Business und Business Urban Properties and Investments tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Verwaltung, Entwicklung und dem Besitz von Einkaufszentren, Bürogebäuden und Hotels beteiligt. Verkauf von Getreideprodukten wie Mehl und Öl; Produktion und Verkauf von Nutzpflanzen wie Sojabohnen, Zuckerrohr, Weizen, Mais, Ölsaaten und Sonnenblumen sowie Sorghum und Erdnüssen; und Zucht, Kauf und/oder Mast von Rindern zum Verkauf an Schlachthöfe und Supermärkte. Darüber hinaus verpachtet es seine Höfe an Dritte zur Landwirtschaft, Viehzucht und Saatgutproduktion; und bietet landwirtschaftliche Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cresud SACIF y A entwickelte sich von 150 Mrd. $ (FY2021) auf 914 Mrd. $ (FY2025), rund +57,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96,1 Mrd. $.

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
914 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+28,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+61,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (27J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+43,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+35,2 % (30,0 + 5,2)
Umsatz +57,1 %/Jahr
FY21 150 Mrd. $
FY22 768 Mrd. $
FY23 707 Mrd. $
FY24 711 Mrd. $
FY25 914 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −44,4 Mrd. $
FY22 297 Mrd. $
FY23 163 Mrd. $
FY24 78,5 Mrd. $
FY25 96,1 Mrd. $

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cresud SACIF y A · Fair Value
22,12 $ +46%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cresud SACIF y A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CRESY

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +87 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 16 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 18 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 12 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,2 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,49× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 5,8× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF 15,0× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 25
ZUKUNFT25 · Sektor 17
VERGANGENHEIT64 · Sektor 17
GESUNDHEIT76 · Sektor 89
DIVIDENDE100 · Sektor 42

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ITOCHU Corporation ITOCHU19 7,20 THB 14,40 THB +100 %
3M Company MMM 178,83 $ 76,87 $ −57 %
Honeywell International Inc HON 217,43 $ 218,95 $ +1 %
CITIC Limited 0267 13,02 HK$ 26,04 HK$ +100 %
Poste Italiane S.p.A PST 26,90 € 7,65 € −72 %
Swire Pacific Limited 0019 106,30 HK$ 36,88 HK$ −65 %
SK Inc 034730 553.000 KRW 615.077 KRW +11 %
PT Astra International Tbk, ASII 4.800 IDR 9.600 IDR +100 %
Jardine Matheson Holdings J36 59,10 $ 79,11 $ +34 %
Kingboard Holdings 0148 45,52 HK$ 32,91 HK$ −28 %

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Häufige Fragen

Ist Cresud SACIF y A (CRESY) über- oder unterbewertet?
Stand 31.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,12 $ gegenüber einem Kurs von 11,84 $, rund +87 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CRESY?
Unser modellbasierter Fair Value für Cresud SACIF y A liegt bei 22,12 $ (Stand 31.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,84 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRESY?
Cresud SACIF y A hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Cresud SACIF y A (CRESY)?
Cresud SACIF y A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Bio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CRESY?
Die Nettomarge von Cresud SACIF y A liegt bei rund 18,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 18,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Cresud SACIF y A eine Dividende?
Cresud SACIF y A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 31.08.2026).
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